Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕСПРОМСЕРВИС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕСПРОМСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 106 726 | 176 973 | 262 631 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 106 726 | 176 973 | 262 631 |
| Запасы на конец отчетного года | 66 | 2 203 | 3 629 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 6 | 2 386 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 80 044 | 52 312 | 56 673 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 9 500 | 13 236 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 159 | 4 188 | 1 674 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 26 457 | 108 764 | 185 032 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 110 615 | 176 973 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 110 615 | 176 973 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 66 | 2 203 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 6 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 96 352 | 52 312 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 9 500 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 159 | 4 188 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 14 037 | 108 764 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 106 726 | 176 973 | 262 631 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 761 | 1 979 | 1 579 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 751 | 1 969 | 1 569 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 33 600 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 33 600 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 105 964 | 174 994 | 227 451 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 36 208 | 16 919 | 22 876 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 69 756 | 158 075 | 204 575 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 110 615 | 176 973 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 563 | 1 979 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 553 | 1 969 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 109 052 | 174 994 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 39 597 | 16 919 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 69 455 | 158 075 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 305 | ||
| Выручка за предыдущий год | 277 300 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 258 995 | ||
| Выручка за отчетный год | 277 300 | 171 971 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 305 | 96 771 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 703 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 613 | 15 602 | 98 040 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 258 995 | 75 200 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 703 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 613 | 15 602 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 580 | 105 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 572 | 975 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 411 | 2 216 | 3 063 |
| Прочие доходы за отчетный год | 114 223 | 8 611 | 4 439 |
| Прочие расходы за отчетный год | 112 444 | 9 090 | 977 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 580 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 572 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 411 | 2 216 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 114 223 | 8 611 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 112 444 | 9 090 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 406 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 230 | 174 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 230 | 174 | 100 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 406 | 5 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 406 | 5 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 406 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 969 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 979 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 569 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 579 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 406 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 406 | ||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 406 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 406 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 579 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 979 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 316 754 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 308 015 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 8 739 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 334 814 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 75 853 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 166 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 452 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 178 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 255 165 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 055 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 6 015 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 40 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 751 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 9 751 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 19 243 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 50 141 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 50 141 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 30 898 | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 365 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 30 533 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -2,5 млн ₽ | 5 тыс. ₽ |
| Активы | 106,7 млн ₽ | 262,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 1,15 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,76 | 0,31 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,3 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 18 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,15 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.