Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕСНЫЕ ТЕРРИТОРИИ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕСНЫЕ ТЕРРИТОРИИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 162 156 | 1 063 322 | 896 598 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 162 156 | 1 063 322 | 896 598 |
| Запасы на конец отчетного года | 425 | 146 523 | 285 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 24 916 | 1 571 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 658 745 | 528 379 | 785 625 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 472 428 | 362 701 | 108 861 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 | 802 | 255 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 30 554 | 2 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 128 272 | 1 063 322 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 128 272 | 1 063 322 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 425 | 146 523 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 24 916 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 623 179 | 528 379 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 474 110 | 362 701 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | 802 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 30 554 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 162 156 | 1 063 322 | 896 598 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 686 | 73 972 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 676 | 73 962 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 162 238 | 1 060 636 | 822 626 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 70 | 82 850 | 46 928 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 162 168 | 977 787 | 775 698 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 128 272 | 1 063 322 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 686 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 676 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 128 352 | 1 060 636 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 70 | 82 850 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 128 282 | 977 787 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 53 680 | 20 383 | |
| Выручка за предыдущий год | 207 746 | 597 964 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 154 066 | 577 581 | |
| Выручка за отчетный год | 247 215 | 597 964 | 453 660 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 84 102 | 20 383 | 142 044 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 86 922 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 86 189 | 63 088 | 55 122 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 163 113 | 577 581 | 311 616 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 55 266 | 63 088 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 598 | 89 283 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 2 039 | 50 395 | 30 422 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 | 3 981 | 5 455 |
| Прочие доходы за отчетный год | 956 | 4 891 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 067 | 27 497 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 294 | 3 598 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 039 | 50 395 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 | 3 981 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 956 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 158 | 1 067 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 235 | 2 743 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 59 | 830 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 43 | 830 | 17 997 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 743 | 71 286 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 743 | 71 286 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 235 | 2 743 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 676 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 686 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 73 962 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 73 972 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 71 287 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 71 287 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 71 287 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 71 287 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 92 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 92 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 92 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 92 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 73 972 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 686 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 31 231 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 203 879 | 119 345 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 203 821 | 119 251 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 58 | 94 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 206 570 | 88 114 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 180 381 | 24 457 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 352 | 2 544 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 7 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 9 | 19 103 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 24 828 | 42 003 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 9 591 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 42 717 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 42 578 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 139 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 33 126 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 33 126 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 695 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 695 | 9 730 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 695 | 9 730 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 51 100 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 51 100 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 2,7 млн ₽ | 71,3 млн ₽ |
| Активы | 1,06 млрд ₽ | 896,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,84 | 1,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,34 | 0,13 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % | 8,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 93 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,09 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.