Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОДОЛЕЙ ПРОФИ", Иркутск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОДОЛЕЙ ПРОФИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 264 | 6 104 | 14 691 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 162 | 69 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 162 | 69 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 264 | 5 942 | 14 622 |
| Запасы на конец отчетного года | 143 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 987 | 4 680 | 12 506 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 277 | 1 262 | 1 973 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 264 | 6 104 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 162 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 162 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 264 | 5 942 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 987 | 4 680 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 277 | 1 262 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 264 | 6 104 | 14 691 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 13 | 141 | 288 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 252 | 5 963 | 14 403 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 229 | 5 893 | 6 196 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 023 | 70 | 5 512 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 695 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 264 | 6 104 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 13 | 141 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 252 | 5 963 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 229 | 5 893 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 023 | 70 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 5 437 | 16 676 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 360 | 25 304 | |
| Выручка за отчетный год | 5 437 | 16 676 | 23 542 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 437 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 360 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 25 304 | 28 742 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 | 370 | 419 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 193 | 80 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 000 | 9 296 | 6 010 |
| Прочие расходы за отчетный год | 74 | 105 | 311 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 | 370 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 193 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 000 | 9 296 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 74 | 105 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 | 128 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 242 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 242 | 272 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 | 128 | 147 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 | 128 | 147 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2 тыс. ₽ | 128 тыс. ₽ | 147 тыс. ₽ |
| Активы | 2,3 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | 14,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 141 тыс. ₽ | 288 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 1,00 | 1,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,01 | 1,00 | 1,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 | 0,21 | 0,14 |
| Коэффициент автономии | — | 0,02 | 0,02 |
| Финансовый рычаг | — | 42,29 | 50,01 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 2,1 % | 1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 90,8 % | 51,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 2 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.