Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРИБАЙКАЛЬЕ", Ангарск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРИБАЙКАЛЬЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 958 | 14 168 | 47 064 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 930 | 4 130 | 29 935 |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 930 | 4 130 | 29 935 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 027 | 10 038 | 17 129 |
| Запасы на конец отчетного года | 307 | 1 320 | 91 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 696 | 8 694 | 16 947 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 24 | 24 | 91 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 958 | 14 168 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 930 | 4 130 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 930 | 4 130 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 028 | 10 038 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 307 | 1 320 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 697 | 8 694 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 24 | 24 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 958 | 14 168 | 47 064 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 829 | 2 308 | 4 013 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 692 | 382 | 26 254 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 692 | 382 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 26 254 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 437 | 11 478 | 16 797 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 437 | 11 478 | 16 797 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 958 | 14 168 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 752 | 2 308 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 692 | 382 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 692 | 382 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 514 | 11 478 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 514 | 11 478 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 224 | 861 | |
| Выручка за предыдущий год | 21 742 | 25 568 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 19 518 | 24 707 | |
| Выручка за отчетный год | 21 742 | 25 568 | 60 992 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 224 | 861 | 2 220 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 224 | 861 | 2 220 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 19 518 | 24 707 | 58 772 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 224 | 861 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 267 | 682 | 1 705 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 154 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 239 | 239 | 1 064 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 196 | 418 | 1 425 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 178 | 682 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 145 | 239 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 191 | 418 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 742 | 546 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 436 | 136 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 436 | 136 | 341 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 831 | 546 | 1 364 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 831 | 546 | 1 364 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,8 млн ₽ | 546 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ |
| Активы | 12,0 млн ₽ | 14,2 млн ₽ | 47,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,8 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 4,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,74 | 0,87 | 1,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,71 | 0,76 | 1,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,15 | 0,16 | 0,09 |
| Финансовый рычаг | 5,54 | 5,14 | 10,73 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 15,3 % | 3,9 % | 2,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 100,1 % | 23,7 % | 34,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 6 дн. | 20 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 9 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.