Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ "ТЕХНОРЕСУРС", Иркутск

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ "ТЕХНОРЕСУРС" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	3 062	3 097	2 501	22 716	36 207	66 370	77 637	73 618
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года					5 654	9 816	19 896	19 041
Нематериальные активы на конец отчетного года
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года					5 654	9 816	19 896	19 041
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года
Итого оборотных активов на конец отчетного года	3 062	3 097	2 501	22 716	30 553	56 554	57 741	54 577
Запасы на конец отчетного года	1 995	1 932	1 089	4 850	5 244	13 099	902	8 714
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	1	21	343
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	1 066	1 008	1 027	17 045	25 029	41 027	55 614
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года								44 308
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года		136	42	821	280	2 428	1 225	1 555
Прочие оборотные активы на конец отчетного года
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года		3 501	3 097	11 423	22 716	36 207	66 370	77 637
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года						5 654	9 816	19 896
Нематериальные активы на конец предыдущего года
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года						5 654	9 816	19 896
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года
Итого оборотных активов на конец предыдущего года		3 501	3 097	11 423	22 716	30 553	56 554	57 741
Запасы на конец предыдущего года		1 996	1 932	2 614	4 850	5 244	13 099	902
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года		1	21
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года		1 485	1 008	8 687	17 045	25 029	41 027
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года								55 614
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года		19	136	122	821	280	2 428	1 225
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	3 062	3 097	2 501	22 716	36 207	66 370	77 637	73 618
ИТОГО капитал на конец отчетного года	1 079	772	555	3 358	12 125	18 283	27 946	25 044
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	10	10	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	1 069	762	545
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года			161	569	3 473	9 438	17 741	7 980
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года			161	569	569	8 406	11 966	7 980
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года					2 904	1 032	5 775
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	1 983	2 325	1 785	18 789	20 609	38 649	31 950	40 594
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	1 983	2 325	1 785	18 789	20 609	38 649	31 950	40 594
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года		3 501	3 097	11 423	22 716	36 207	66 370	77 637
ИТОГО капитал на конец предыдущего года		835	772	3 001	3 358	12 125	18 283	27 946
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года		10	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года		825	762
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года					569	3 473	9 438	17 741
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года					569	569	8 406	11 966
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года						2 904	1 032	5 775
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года		2 666	2 325	8 422	18 789	20 609	38 649	31 950
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года		2 666	2 325	8 422	18 789	20 609	38 649	31 950
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года

Финансовые результаты

	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год		1 634	2 423	51 068	92 803	247 632	331 675	388 603
Выручка за предыдущий год		5 024	9 343	25 756	47 133	129 790	170 814	202 638
Себестоимость продаж за предыдущий год		3 390	6 920	25 312	45 670	117 842	160 861	185 965
Выручка за отчетный год	5 024	9 343	20 132	47 133	129 790	170 814	202 638	152 580
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	2 114	2 423	1 540
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	1 835	2 071	1 540
Коммерческие расходы за отчетный год
Управленческие расходы за отчетный год	279	352
Себестоимость продаж за отчетный год	2 910	6 920	18 592	45 670	117 842	160 861	185 965	147 660
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год		1 355	2 071
Коммерческие расходы за предыдущий год
Управленческие расходы за предыдущий год		279	352
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	1 510	762	682	292	1 825	4 080	6 256	4 148
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год
Проценты к уплате за отчетный год						491	2 000	1 280
Прочие доходы за отчетный год				203	1 448	1 564	2 210	289
Прочие расходы за отчетный год	325	1 309	858	89	377	2 025	2 046	2 579
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год		1 031	762	208	292	1 825	4 080	6 256
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год
Проценты к уплате за предыдущий год							491	2 000
Прочие доходы за предыдущий год				77	203	1 448	1 564	2 210
Прочие расходы за предыдущий год		324	1 309	131	89	377	2 025	2 046
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год		825	762	176	1 189	10 143	7 073	11 042
Текущий налог на прибыль за предыдущий год		206	152	214	388	2 876	1 928
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год
Прочее за предыдущий год			152
Текущий налог на прибыль за отчетный год	270	152	136	388	2 876	1 928	3 795
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год
Прочее за отчетный год		152
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	1 240	762	545	1 189	10 143	7 073	11 042
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	1 240	762	545	1 189	10 143	7 073	11 042
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год		825	762
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	10	10
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	825	762
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	835	772
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	10	10
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	762	1 307
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	772	1 317
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	762	545
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	762	545
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	762	545
Чистая прибыль (ИТОГО)	762	545
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	825
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	825
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Убыток (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	825
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)	825
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	772	556
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	835	772

Движение денежных средств

	2017	2018	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	117		5 979
Поступления – всего за отчетный год	10 977	26 218	153 033
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	10 977	26 218	152 825
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год			208
Платежи – всего за отчетный год	10 860	26 312	147 054
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	10 334	25 751	123 793
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	300	450	13 991
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год			2 063
Налога на прибыль организаций за отчетный год	226	111	2 413
Прочие платежи за отчетный год			4 794
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год			51
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год			51
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год			100
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год			100
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
Получение кредитов и займов за отчетный год
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год			5 587
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год			1 600
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год			3 987
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период	117		343
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	47,1 млн ₽	129,8 млн ₽	170,8 млн ₽	202,6 млн ₽	152,6 млн ₽
Чистая прибыль	1,2 млн ₽	10,1 млн ₽	7,1 млн ₽	11,0 млн ₽	-1,1 млн ₽
Активы	22,7 млн ₽	36,2 млн ₽	66,4 млн ₽	77,6 млн ₽	73,6 млн ₽
Капитал и резервы	3,4 млн ₽	12,1 млн ₽	18,3 млн ₽	27,9 млн ₽	25,0 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+175,4 %	+31,6 %	+18,6 %	-24,7 %
Коэффициент текущей ликвидности	1,21	1,48	1,46	1,81	1,34	2,02 ▼	3,16
Коэффициент быстрой ликвидности	0,95	1,23	1,12	1,78	1,13	1,04 ▲	1,40
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,04	0,01	0,06	0,04	1,13	0,72 ▲	1,12
Коэффициент автономии	0,15	0,33	0,28	0,36	0,34	0,50 ▼	0,64
Финансовый рычаг	5,76	1,99	2,63	1,78	1,94	0,62 ▼	0,28
Рентабельность продаж	3,1 %	9,2 %	5,8 %	8,2 %	3,2 %	3,1 % ▲	1,9 %
Чистая рентабельность	2,5 %	7,8 %	4,1 %	5,4 %	-0,7 %	1,6 % ▼	0,2 %
Рентабельность активов (ROA)	5,2 %	28,0 %	10,7 %	14,2 %	-1,4 %	1,5 % ▼	0,1 %
Рентабельность капитала (ROE)	35,4 %	83,7 %	38,7 %	39,5 %	-4,2 %	6,9 % ▼	1,9 %
Оборачиваемость активов	2,07	3,58	2,57	2,61	2,07	1,41 ▲	1,06
Оборачиваемость дебиторской задолженности	132 дн.	70 дн.	88 дн.	100 дн.	—	38 дн.	38 дн.
Оборачиваемость запасов	39 дн.	16 дн.	30 дн.	2 дн.	22 дн.	66 дн. ▲	98 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	150 дн.	64 дн.	88 дн.	63 дн.	100 дн.	54 дн. ▼	41 дн.
Финансовый цикл	21 дн.	23 дн.	30 дн.	39 дн.	—	50 дн.	325 дн.
Обеспеченность собственными оборотными средствами	0,17	0,33	0,32	0,45	0,26	0,60 ▼	0,77
Модель Альтмана (Z"-счёт)	—	—	—	—	—	5,26	7,44

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,34 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 34 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность -0,7 %, за год получен убыток.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 45.31.1 (компаний: 2666).