Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "ВЕКТОР",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "ВЕКТОР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 35 | 18 | 165 008 | 584 554 | 667 631 | 690 231 | 666 423 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 116 991 | 550 181 | 588 460 | 635 966 | 627 780 | |||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 30 | 75 | 137 | 131 | 1 250 | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | 32 537 | 228 273 | 274 278 | 288 140 | 295 850 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 78 791 | 129 437 | 106 407 | 82 803 | 48 829 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 9 | 133 020 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 5 624 | 59 376 | 87 638 | 144 892 | 161 851 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 35 | 18 | 48 017 | 34 373 | 79 171 | 54 265 | 38 643 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 389 | 20 971 | 16 327 | 18 747 | 18 560 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 51 | 80 | 79 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 29 570 | 12 766 | 62 135 | 35 082 | 19 979 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 35 | 18 | 5 448 | 252 | 374 | 318 | 89 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 610 | 333 | 255 | 39 | 15 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 35 | 31 | 165 008 | 584 554 | 667 631 | 690 231 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 30 | 116 985 | 550 181 | 588 460 | 635 966 | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 30 | 75 | 137 | 131 | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | 15 | 32 537 | 228 273 | 274 278 | 288 140 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 78 791 | 129 437 | 106 407 | 82 803 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 9 | 133 020 | 120 000 | 120 000 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 5 618 | 59 376 | 87 638 | 144 892 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 15 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 35 | 1 | 48 023 | 34 373 | 79 171 | 54 265 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 389 | 20 971 | 16 327 | 18 747 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 51 | 80 | 79 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 29 570 | 12 766 | 62 135 | 35 082 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 35 | 1 | 5 448 | 252 | 374 | 318 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 616 | 333 | 255 | 39 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 35 | 18 | 165 008 | 584 554 | 667 631 | 690 231 | 666 423 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 35 | 18 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 812 | 44 372 | 639 606 | 694 571 | 717 056 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 583 371 | 612 441 | 639 145 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 812 | 33 725 | 56 235 | 82 130 | 77 911 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 10 647 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 185 069 | 645 158 | 174 875 | 209 222 | 227 503 | |||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 155 884 | 623 542 | 158 228 | 199 664 | 215 614 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 27 167 | 19 714 | 13 957 | 7 243 | 9 361 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 018 | 1 902 | 2 690 | 2 315 | 2 528 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 35 | 31 | 165 008 | 584 554 | 667 631 | 690 231 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 35 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 812 | 44 372 | 639 606 | 694 571 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 583 371 | 612 441 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 812 | 33 725 | 56 235 | 82 130 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 10 647 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 31 | 185 069 | 645 158 | 174 875 | 209 222 | |||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 | 155 884 | 623 542 | 158 228 | 199 664 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 | 27 167 | 19 714 | 13 957 | 7 243 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 018 | 1 902 | 2 690 | 2 315 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 22 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 100 | 59 769 | 15 231 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 2 020 | 62 678 | 30 298 | |||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 920 | 2 909 | 15 067 | |||||
| Выручка за отчетный год | 2 020 | 62 678 | 30 298 | 3 470 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 100 | 59 769 | 15 231 | 1 597 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 902 | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 21 714 | 79 415 | 51 867 | 46 833 | 24 767 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 920 | 2 909 | 15 067 | 1 873 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 902 | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 21 714 | 79 415 | 51 867 | 46 833 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 | 27 | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 6 | 2 127 | 73 | 13 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 389 | 27 372 | 40 981 | 56 278 | 57 843 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 11 | 153 | 21 | 6 556 | 7 526 | 9 846 | 21 658 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 | 126 | 17 | 1 709 | 5 070 | 8 800 | 20 050 | 26 397 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 | 27 | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 6 | 2 127 | 73 | 13 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 389 | 27 372 | 40 981 | 56 278 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 11 | 153 | 21 | 6 556 | 7 526 | 9 846 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 | 126 | 4 | 1 709 | 5 070 | 8 800 | 20 050 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 | 27 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 812 | 20 749 | 5 692 | 31 359 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 812 | 20 749 | 5 692 | 31 359 | 21 178 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 | 27 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 | 27 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 610 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 | 453 | 30 829 | 71 398 | 56 980 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 23 426 | 59 008 | 47 235 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 243 | 449 | 500 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 | 453 | 7 160 | 11 941 | 9 245 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 56 614 | 250 628 | 84 778 | 67 788 | 74 902 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 28 950 | 97 012 | 21 989 | 7 572 | 4 468 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 17 654 | 116 764 | 48 051 | 52 279 | 24 434 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 35 407 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 010 | 36 852 | 14 738 | 7 937 | 10 593 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 446 | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 625 | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 821 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 72 896 | 195 966 | 7 492 | 5 795 | 2 525 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 72 896 | 97 255 | 7 492 | 5 795 | 2 525 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 98 711 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 134 952 | 437 499 | 61 563 | 2 129 | 20 218 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 183 353 | 492 595 | 226 000 | 37 660 | 87 833 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 183 353 | 492 595 | 226 000 | 37 660 | 87 833 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 48 401 | 55 096 | 164 437 | 35 531 | 67 615 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 30 000 | 21 841 | 147 450 | 21 500 | 67 615 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 18 401 | 33 255 | 16 987 | 14 031 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 448 | 122 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 2,0 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | 62,7 млн ₽ | 30,3 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | -17 тыс. ₽ | -20,9 млн ₽ | -82,4 млн ₽ | -28,6 млн ₽ | -66,7 млн ₽ | -64,6 млн ₽ | |
| Активы | 18 тыс. ₽ | 165,0 млн ₽ | 584,6 млн ₽ | 667,6 млн ₽ | 690,2 млн ₽ | 666,4 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 18 тыс. ₽ | -20,9 млн ₽ | -105,0 млн ₽ | -146,9 млн ₽ | -213,6 млн ₽ | -278,1 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -100,0 % | — | -51,7 % | -88,5 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 0,26 | 0,05 | 0,45 | 0,26 | 0,17 | 2,01 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 0,19 | 0,02 | 0,36 | 0,17 | 0,09 | 1,61 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,18 ▼ |
| Коэффициент автономии | 1,00 | -0,13 | -0,18 | -0,22 | -0,31 | -0,42 | 0,52 ▼ |
| Финансовый рычаг | 0,00 | — | — | — | — | — | 0,49 |
| Рентабельность продаж | — | -1 070,0 % | — | 12,6 % | -104,3 % | -667,7 % | 8,0 % ▼ |
| Чистая рентабельность | — | -1 033,3 % | — | -45,6 % | -220,2 % | -1 860,9 % | 4,4 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | -94,4 % | -12,6 % | -14,1 % | -4,3 % | -9,7 % | -9,7 % | 2,0 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | -94,4 % | — | — | — | — | — | 10,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,01 | 0,00 | 0,09 | 0,04 | 0,01 | 1,02 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 5 343 дн. | — | 362 дн. | 423 дн. | 2 102 дн. | 131 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | — | 1 785 дн. | — | 2 049 дн. | 454 дн. | 3 617 дн. | 13 дн. ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,17 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -42 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -1 860,9 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 71.12.3 (компаний: 3192).