Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР ИНВЕСТИЦИОННОГО РАЗВИТИЯ", Иркутск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР ИНВЕСТИЦИОННОГО РАЗВИТИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 21 184 | 24 057 | 24 826 | 75 228 | 77 165 | 75 321 | 71 198 | 71 445 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 098 | 6 509 | 5 929 | 5 449 | 5 294 | 9 736 | 10 376 | 58 898 |
| Основные средства на конец отчетного года | 7 098 | 6 509 | 5 929 | 5 449 | 5 294 | 9 736 | 10 376 | 9 420 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 49 478 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 14 086 | 17 548 | 18 897 | 69 779 | 71 870 | 65 585 | 60 822 | 12 548 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 060 | 61 | 792 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 662 | 11 269 | 10 406 | 8 537 | 9 478 | 12 638 | 12 932 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 987 | 5 920 | 7 703 | 59 438 | 58 632 | 48 438 | 45 593 | 10 515 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 285 | 211 | 591 | 212 | 605 | 293 | 2 237 | 1 241 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 152 | 149 | 197 | 1 593 | 3 156 | 3 156 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 19 843 | 21 184 | 24 057 | 75 524 | 75 228 | 77 165 | 75 321 | 71 196 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 689 | 7 098 | 6 509 | 5 409 | 5 449 | 5 294 | 9 736 | 55 969 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 689 | 7 098 | 6 509 | 5 409 | 5 449 | 5 294 | 9 736 | 10 376 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 45 593 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 154 | 14 086 | 17 548 | 70 115 | 69 779 | 71 870 | 65 585 | 15 228 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 060 | 61 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 125 | 8 662 | 11 269 | 10 566 | 8 537 | 9 478 | 12 638 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 847 | 4 987 | 5 920 | 59 425 | 59 438 | 58 632 | 48 438 | 12 930 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 14 | 285 | 211 | 124 | 212 | 605 | 293 | 2 237 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 167 | 152 | 149 | 1 593 | 3 156 | 3 156 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 21 184 | 24 058 | 24 826 | 75 228 | 77 165 | 75 321 | 71 198 | 71 445 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 20 867 | 23 678 | 24 221 | 25 614 | 25 721 | 25 924 | 29 672 | 31 081 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 19 367 | 22 178 | 22 721 | 24 114 | 24 221 | 24 424 | 28 172 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 48 744 | 47 786 | 47 851 | 38 831 | 38 831 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 48 744 | 47 786 | 47 851 | 38 831 | 38 831 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 316 | 380 | 606 | 870 | 3 657 | 1 546 | 2 695 | 1 534 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 316 | 380 | 606 | 870 | 3 657 | 1 546 | 2 695 | 1 534 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 19 843 | 21 184 | 24 058 | 75 524 | 75 228 | 77 165 | 75 321 | 71 196 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 19 510 | 20 867 | 23 678 | 25 393 | 25 614 | 25 721 | 25 924 | 29 672 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 18 010 | 19 367 | 22 178 | 23 893 | 24 114 | 24 221 | 24 424 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 49 295 | 48 744 | 47 786 | 47 851 | 38 831 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 49 295 | 48 744 | 47 786 | 47 851 | 38 831 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 333 | 316 | 380 | 836 | 870 | 3 657 | 1 546 | 2 694 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 200 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 133 | 316 | 380 | 550 | 870 | 3 657 | 1 546 | 2 694 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 286 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 014 | 9 920 | 11 098 | 18 209 | 17 860 | 18 038 | 30 891 | |
| Выручка за предыдущий год | 8 538 | 9 920 | 11 098 | 18 209 | 17 860 | 18 038 | 30 891 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 524 | |||||||
| Выручка за отчетный год | 9 920 | 11 098 | 9 741 | 17 860 | 18 038 | 30 891 | 38 283 | 42 243 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 920 | 11 098 | 9 741 | 17 860 | 18 038 | 30 891 | 37 338 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 455 | 3 075 | 965 | 7 648 | 3 580 | 7 220 | 5 675 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 465 | 8 023 | 8 776 | 10 212 | 14 458 | 23 671 | 31 663 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 945 | 30 039 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 014 | 1 455 | 3 075 | 7 184 | 7 648 | 3 580 | 7 220 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 465 | 8 023 | 11 025 | 10 212 | 14 458 | 23 671 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 603 | 3 068 | 873 | 938 | 681 | 1 502 | 5 361 | 9 211 |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | 26 | 2 757 | 2 293 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 | 6 821 | 2 838 | 8 384 | 4 904 | 4 423 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 215 | 4 | 191 | 11 | 8 116 | 39 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 65 | 37 | 92 | 80 | 61 | 102 | 5 819 | 4 749 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 972 | 1 603 | 3 068 | 1 293 | 938 | 681 | 1 502 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | 26 | 2 757 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 | 4 570 | 6 821 | 2 838 | 8 384 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 215 | 4 | 191 | 11 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 42 | 65 | 37 | 1 321 | 80 | 61 | 102 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 747 | 1 357 | 2 809 | 587 | 221 | 108 | 202 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 225 | |||||||
| Прочее за отчетный год | 246 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 357 | 2 809 | 543 | 221 | 108 | 202 | 3 750 | 1 410 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 357 | 2 809 | 543 | 221 | 108 | 202 | 3 750 | 1 410 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 747 | 1 357 | 2 809 | 587 | 221 | 108 | 202 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 17,9 млн ₽ | 18,0 млн ₽ | 30,9 млн ₽ | 38,3 млн ₽ | 42,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 543 тыс. ₽ | 221 тыс. ₽ | 108 тыс. ₽ | 202 тыс. ₽ | 3,8 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | ||
| Активы | 24,8 млн ₽ | 75,2 млн ₽ | 77,2 млн ₽ | 75,3 млн ₽ | 71,2 млн ₽ | 71,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 25,6 млн ₽ | 25,7 млн ₽ | 25,9 млн ₽ | 29,7 млн ₽ | 31,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +1,0 % | +71,3 % | +23,9 % | +10,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 31,18 | 80,21 | 19,65 | 42,42 | 22,57 | 8,18 | 2,16 ▲ | 1,57 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 30,86 | 78,38 | 18,79 | 39,70 | 22,55 | 7,66 | 1,94 ▲ | 1,46 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 13,69 | 68,56 | 16,20 | 31,52 | 17,75 | 7,66 | 1,36 ▲ | 1,17 |
| Коэффициент автономии | — | 0,34 | 0,33 | 0,34 | 0,42 | 0,44 | 0,65 ▼ | 0,61 |
| Финансовый рычаг | — | 1,94 | 2,00 | 1,91 | 1,40 | 1,30 | 0,26 ▼ | 0,33 |
| Рентабельность продаж | — | 42,8 % | 19,8 % | 23,4 % | 14,8 % | 28,9 % | 12,2 % ▲ | 9,6 % |
| Чистая рентабельность | — | 1,2 % | 0,6 % | 0,7 % | 9,8 % | 3,3 % | 7,6 % ▼ | 3,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,2 % | 0,3 % | 0,1 % | 0,3 % | 5,3 % | 2,0 % | 2,0 % ▲ | 1,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 0,9 % | 0,4 % | 0,8 % | 12,6 % | 4,5 % | 8,7 % ▼ | 5,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,24 | 0,23 | 0,41 | 0,54 | 0,59 | 0,43 ▲ | 0,65 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 174 дн. | 192 дн. | 149 дн. | 123 дн. | — | 114 дн. | 50 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | 24 дн. | 10 дн. | 3 дн. ▼ | 6 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 8,18 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 44 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 3,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20 (компаний: 11930).