Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕКИН", Усть-илимск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕКИН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 507 | 2 138 | 1 971 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 507 | 2 138 | 1 971 |
| Запасы на конец отчетного года | 421 | 838 | 321 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 | 1 118 | 1 529 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 83 | 182 | 121 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 508 | 2 138 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 508 | 2 138 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 421 | 838 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 | 1 118 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 83 | 182 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 507 | 2 138 | 1 971 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 295 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 863 | 1 487 | 629 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 863 | 1 487 | 629 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 158 | 713 | 1 047 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 158 | 713 | 1 046 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 508 | 2 138 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 863 | 1 487 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 863 | 1 487 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 158 | 713 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 158 | 713 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 053 | ||
| Выручка за предыдущий год | 4 555 | 7 766 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 279 | 6 713 | |
| Выручка за отчетный год | 4 554 | 7 766 | 8 062 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 053 | 948 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 053 | 948 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 279 | 6 713 | 7 114 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 053 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 683 | 606 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 55 | 106 | 129 |
| Прочие доходы за отчетный год | 500 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 109 | 264 | 213 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 683 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 55 | 106 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 500 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 109 | 264 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 451 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 136 | 232 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 136 | 232 | 248 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 451 | 358 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 451 | 358 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -525 тыс. ₽ | 451 тыс. ₽ | 358 тыс. ₽ |
| Активы | 507 тыс. ₽ | 2,1 млн ₽ | 2,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -514 тыс. ₽ | -62 тыс. ₽ | 295 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,21 | 3,00 | 1,88 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,54 | 1,82 | 1,58 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,53 | 0,26 | 0,12 |
| Коэффициент автономии | -1,01 | -0,03 | 0,15 |
| Финансовый рычаг | — | — | 5,68 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -103,6 % | 21,1 % | 18,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 121,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 29 дн. | 46 дн. | 16 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,88 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 15 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.