Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФРЕГАТ", Иркутск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФРЕГАТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 15 888 | 31 290 | 70 209 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 888 | 31 290 | 70 208 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 210 | 17 197 | 55 609 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 322 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 678 | 13 771 | 10 291 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 308 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 888 | 31 290 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 888 | 31 290 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 210 | 17 197 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 678 | 14 093 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 15 888 | 31 290 | 70 209 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 957 | 6 745 | 9 609 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 947 | 6 735 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 796 | 3 484 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 796 | 3 484 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 931 | 21 749 | 57 116 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 645 | 2 495 | 5 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 286 | 19 254 | 57 111 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 888 | 31 290 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 957 | 6 745 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 947 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 796 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 796 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 931 | 21 749 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 645 | 2 495 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 286 | 19 254 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 575 | 6 828 | |
| Выручка за предыдущий год | 66 621 | 138 049 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 64 046 | 131 221 | |
| Выручка за отчетный год | 66 621 | 138 049 | 178 547 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 575 | 16 281 | 5 646 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 575 | 6 828 | 5 646 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 9 453 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 64 046 | 121 768 | 172 901 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 575 | 6 828 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 434 | 5 987 | 4 877 |
| Прочие доходы за отчетный год | 19 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 141 | 841 | 788 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 434 | 5 987 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 141 | 841 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 947 | 4 790 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 487 | 1 197 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 487 | 1 197 | 974 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 947 | 4 790 | 3 903 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 947 | 4 790 | 3 903 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 947 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 3,9 млн ₽ |
| Активы | 70,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 9,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,23 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,26 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 |
| Коэффициент автономии | 0,14 |
| Финансовый рычаг | 6,31 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 40,6 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 117 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,23 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 14 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.