Финансы ООО "ТД ВОСТОК", Иркутск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТД ВОСТОК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 134 165 | 193 863 | 157 149 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 644 | 2 853 | 1 137 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 644 | 2 853 | 1 137 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 132 521 | 191 010 | 156 012 |
| Запасы на конец отчетного года | 98 989 | 125 667 | 132 855 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 590 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 28 823 | 53 907 | 23 157 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 119 | 10 475 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 961 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 134 165 | 193 863 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 644 | 2 853 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 644 | 2 853 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 132 521 | 191 010 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 98 989 | 125 667 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 590 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 28 822 | 53 907 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 119 | 10 475 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 961 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 134 165 | 193 863 | 157 149 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 248 | 5 170 | 5 275 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 238 | 5 160 | 5 265 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 337 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 337 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 126 917 | 186 356 | 151 874 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 19 658 | 19 658 | 19 658 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 107 259 | 166 699 | 132 216 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 134 164 | 193 864 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 248 | 5 170 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 238 | 5 160 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 337 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 337 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 126 916 | 186 357 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 19 658 | 19 658 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 107 259 | 166 699 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 921 | 34 714 | |
| Выручка за предыдущий год | 173 902 | 510 702 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 155 981 | 475 988 | |
| Выручка за отчетный год | 173 902 | 510 702 | 299 983 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 921 | 34 714 | 55 707 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 988 | 6 597 | 4 985 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 6 933 | 28 117 | 50 722 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 155 981 | 475 988 | 244 276 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 988 | 6 597 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 6 933 | 28 117 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 288 | 6 781 | 6 581 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 158 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 417 | 2 562 | 1 995 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 959 | 2 378 | 399 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 254 | 6 781 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 158 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 383 | 2 562 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 959 | 2 378 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 204 | 5 160 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 050 | 1 620 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 050 | 1 620 | 1 316 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 238 | 5 160 | 5 265 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 238 | 5 160 | 5 265 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 204 | 5 160 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 238 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 7 248 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 238 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 7 248 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 238 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 7 238 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 7 248 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 171 974 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 171 964 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 185 425 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 181 247 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 360 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 473 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 345 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 940 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 940 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 18 510 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 18 510 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 18 500 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 119 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 5,2 млн ₽ |
| Активы | 193,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,35 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 96 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.