Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОЮЗЭНЕРГОСЕРВИС", Солнечный
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОЮЗЭНЕРГОСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 94 045 | 314 770 | 456 055 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 61 097 | 198 597 | 276 172 |
| Основные средства на конец отчетного года | 61 097 | 198 587 | 276 066 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 10 | 106 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 32 948 | 116 173 | 179 883 |
| Запасы на конец отчетного года | 186 | 7 641 | 56 381 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 42 | 778 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 22 015 | 82 164 | 91 512 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 006 | 707 | 193 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 9 699 | 24 882 | 31 797 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 94 045 | 314 770 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 61 097 | 198 597 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 61 097 | 198 587 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 10 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 32 948 | 116 173 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 186 | 7 641 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 42 | 778 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 015 | 82 164 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 006 | 707 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 9 699 | 24 882 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 94 045 | 314 770 | 456 056 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 469 | 85 876 | 100 922 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 9 459 | 85 866 | 100 912 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 54 467 | 162 879 | 202 713 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 12 872 | 18 621 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 394 | 11 016 | 19 678 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 52 073 | 138 990 | 164 414 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 109 | 66 016 | 152 421 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 009 | 1 101 | 21 883 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 23 100 | 64 914 | 130 522 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 15 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 94 045 | 314 770 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 469 | 85 876 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 9 459 | 85 866 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 54 467 | 162 879 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 12 872 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 394 | 11 016 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 52 073 | 138 990 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 30 109 | 66 016 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 009 | 1 101 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 100 | 64 914 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 719 | 101 759 | |
| Выручка за предыдущий год | 37 919 | 289 191 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 25 200 | 187 432 | |
| Выручка за отчетный год | 37 919 | 289 191 | 429 322 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 719 | 101 759 | 87 699 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 12 135 | 96 403 | 33 998 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 15 | 63 | 81 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 569 | 5 293 | 53 620 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 25 200 | 187 432 | 341 623 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 12 135 | 96 403 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 15 | 63 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 569 | 5 293 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 948 | 99 284 | 34 099 |
| Проценты к получению за отчетный год | 17 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 134 | 1 044 | 2 110 |
| Прочие доходы за отчетный год | 792 | 9 873 | 15 170 |
| Прочие расходы за отчетный год | 845 | 5 948 | 12 976 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 948 | 99 284 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 134 | 1 044 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 792 | 9 873 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 845 | 5 948 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 460 | 79 279 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 92 | 11 365 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 10 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 92 | 11 365 | 3 187 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 394 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 10 | 96 | |
| Прочее за отчетный год | 2 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 460 | 79 279 | 22 173 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 460 | 79 279 | 22 173 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 9 460 | 79 279 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 459 | 85 866 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 9 469 | 85 876 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 459 | 85 866 | 100 912 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 9 469 | 85 876 | 100 922 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 459 | 79 280 | 22 173 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 9 459 | 79 280 | 22 173 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 459 | 79 280 | 22 173 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 9 459 | 79 280 | 22 173 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 126 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 7 126 | ||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 126 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 7 126 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 9 469 | 85 876 | 100 937 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 9 469 | 85 876 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 82 253 | 77 592 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 29 807 | 251 869 | 460 456 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 27 554 | 246 727 | 425 762 |
| Прочие поступления за отчетный год | 2 253 | 5 142 | 34 694 |
| Платежи – всего за отчетный год | 35 755 | 169 616 | 382 864 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 8 593 | 103 470 | 226 711 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 772 | 26 376 | 87 072 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 746 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 91 | 11 660 | 7 462 |
| Прочие платежи за отчетный год | 24 299 | 28 110 | 59 873 |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 356 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 356 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 87 120 | 98 953 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 87 120 | 89 953 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 9 000 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 6 953 | 4 568 | 19 257 |
| Поступления – всего за отчетный год | 8 953 | 16 364 | 36 199 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 8 953 | 16 364 | 36 199 |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 000 | 11 796 | 16 942 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 2 500 | 7 126 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 000 | 9 296 | 9 816 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 005 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 | 234 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 79,3 млн ₽ |
| Активы | 314,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,76 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,26 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 25,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 15 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,76 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.