Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬФА СТРОЙ", Красноярск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬФА СТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 10 | 261 | 19 590 | 17 800 | 29 707 | 24 071 | 23 960 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 997 | 5 263 | 8 832 | 6 479 | 4 439 | |||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 6 997 | 5 263 | 8 832 | 6 479 | 4 439 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 10 | 261 | 12 592 | 12 537 | 20 875 | 17 592 | 19 521 |
| Запасы на конец отчетного года | 55 | 2 557 | 5 029 | 3 380 | 4 271 | 6 765 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 584 | 3 833 | 6 441 | 5 616 | ||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 11 425 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 10 | 46 | 7 437 | 3 675 | 10 984 | 7 642 | 1 331 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 160 | 14 | 70 | 64 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 15 414 | 19 590 | 17 800 | 29 707 | 24 071 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 648 | 6 997 | 5 263 | 8 832 | 6 479 | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 648 | 6 997 | 5 263 | 8 832 | 6 479 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 766 | 12 592 | 12 537 | 20 875 | 17 593 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 120 | 2 557 | 5 029 | 3 380 | 4 271 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 468 | 2 584 | 3 833 | 6 441 | ||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 680 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 10 | 5 155 | 7 437 | 3 675 | 10 984 | 7 642 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 23 | 14 | 70 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 10 | 261 | 19 590 | 17 800 | 29 707 | 24 071 | 23 960 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 10 | 31 | 17 626 | 16 370 | 25 063 | 23 360 | 23 503 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 21 | 17 616 | 16 360 | 25 053 | 23 350 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 230 | 1 583 | 950 | 317 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 230 | 1 583 | 950 | 317 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 380 | 480 | 4 328 | 711 | 457 | |||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 370 | 480 | 4 328 | 711 | 457 | |||
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 15 414 | 19 590 | 17 800 | 29 707 | 24 071 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | 15 197 | 17 626 | 16 370 | 25 063 | 23 360 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 15 187 | 17 616 | 16 360 | 25 053 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 583 | 950 | 317 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 583 | 950 | 317 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 216 | 380 | 480 | 4 328 | 711 | |||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 206 | 370 | 480 | 4 328 | 711 | |||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 168 | 11 483 | 2 778 | 22 910 | 46 444 | |||
| Выручка за предыдущий год | 51 275 | 55 810 | 6 472 | 47 713 | 22 344 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 39 107 | 44 327 | 3 694 | 24 803 | 24 100 | |||
| Выручка за отчетный год | 804 | 55 810 | 6 472 | 47 713 | 22 344 | 12 074 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 139 | 11 483 | 2 778 | 22 910 | 8 306 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 89 | 3 362 | 5 459 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 50 | 8 121 | 3 799 | 17 451 | 10 062 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 665 | 44 327 | 3 694 | 24 803 | 14 038 | 12 051 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 287 | 3 362 | 5 459 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 881 | 8 121 | 3 799 | 17 451 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 69 | 3 021 | 9 516 | 393 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 123 | 175 | 89 | 12 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 737 | 177 | 18 637 | 617 | 323 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 20 | 955 | 155 | 14 491 | 281 | 70 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 100 | 3 021 | 9 516 | 764 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 123 | 175 | 89 | 12 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 737 | 177 | 18 637 | 544 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 187 | 955 | 155 | 14 491 | 208 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 525 | 2 430 | 8 712 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 21 | 2 430 | 8 712 | 144 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 | 2 430 | 8 712 | 144 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 525 | 2 430 | 8 712 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 55,8 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | 47,7 млн ₽ | 22,3 млн ₽ | 12,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 2,4 млн ₽ | -1,3 млн ₽ | 8,7 млн ₽ | -1,7 млн ₽ | 144 тыс. ₽ | ||
| Активы | 19,6 млн ₽ | 17,8 млн ₽ | 29,7 млн ₽ | 24,1 млн ₽ | 24,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 17,6 млн ₽ | 16,4 млн ₽ | 25,1 млн ₽ | 23,4 млн ₽ | 23,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -88,4 % | +637,2 % | -53,2 % | -46,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 33,14 | 26,12 | 4,82 | 24,74 | 42,72 | 1,28 ▲ | 1,53 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 26,37 | 15,64 | 4,03 | 18,65 | 27,91 | 0,96 ▲ | 1,05 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 19,57 | 7,66 | 2,54 | 10,75 | 27,91 | 0,60 ▲ | 0,75 |
| Коэффициент автономии | 0,90 | 0,92 | 0,84 | 0,97 | 0,98 | 0,27 ▲ | 0,57 |
| Финансовый рычаг | 0,11 | 0,09 | 0,19 | 0,03 | 0,02 | 1,20 ▲ | 0,66 |
| Рентабельность продаж | 6,0 % | -15,8 % | 11,4 % | -7,9 % | 0,2 % | 3,8 % ▼ | 3,1 % |
| Чистая рентабельность | 4,4 % | -19,4 % | 18,3 % | -7,6 % | 1,2 % | 1,9 % ▼ | 0,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,4 % | -7,1 % | 29,3 % | -7,1 % | 0,6 % | 0,5 % ▲ | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 13,8 % | -7,7 % | 34,8 % | -7,3 % | 0,6 % | 7,1 % ▼ | 1,1 % |
| Оборачиваемость активов | 2,85 | 0,36 | 1,61 | 0,93 | 0,50 | 0,76 ▼ | 0,66 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 17 дн. | 216 дн. | 49 дн. | 92 дн. | — | 141 дн. | 101 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 21 дн. | 497 дн. | 50 дн. | 111 дн. | 205 дн. | 51 дн. ▼ | 67 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 3 дн. | 47 дн. | 64 дн. | 18 дн. | 14 дн. | 151 дн. ▲ | 127 дн. |
| Финансовый цикл | 35 дн. | 666 дн. | 35 дн. | 184 дн. | — | 16 дн. | 0 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,97 | 0,96 | 0,79 | 0,96 | 0,98 | 0,34 ▲ | 0,65 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 17,48 | 19,02 | 14,22 | 41,86 | — | 2,09 | 1,48 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 42,72 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 98 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 41.20 (компаний: 4792).