Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬФАТЭК", Ангарск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬФАТЭК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 26 756 | 43 410 | 34 488 | 57 095 | 125 846 | 175 961 | 103 946 | 186 495 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 758 | 1 388 | 8 070 | 5 289 | 91 286 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 758 | 1 388 | 8 070 | 5 289 | 3 237 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 88 049 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 26 756 | 43 410 | 34 489 | 55 337 | 124 458 | 167 891 | 98 657 | 95 209 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 247 | 7 357 | 3 804 | 2 719 | 6 516 | 25 030 | 20 248 | 7 628 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 20 948 | 28 973 | 10 162 | 46 608 | 101 704 | 139 741 | 78 364 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 87 492 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 561 | 7 080 | 20 523 | 6 010 | 16 238 | 3 120 | 45 | 89 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 26 281 | 43 737 | 53 651 | 44 445 | 125 425 | 127 551 | 103 946 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 758 | 1 388 | 8 070 | 5 289 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 758 | 1 388 | 8 070 | 5 289 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 26 281 | 43 737 | 53 650 | 42 687 | 124 037 | 119 481 | 98 657 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 247 | 7 357 | 8 821 | 2 719 | 6 516 | 26 722 | 20 248 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 473 | 29 305 | 38 962 | 33 958 | 70 812 | 89 639 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 78 364 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 561 | 7 075 | 5 867 | 6 010 | 46 709 | 3 120 | 45 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 26 756 | 43 410 | 34 488 | 57 095 | 125 846 | 175 961 | 103 946 | 186 495 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 717 | 1 654 | 2 228 | 6 904 | 14 690 | 24 531 | 33 632 | 43 876 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 50 000 | 50 000 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 50 000 | 50 000 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 26 039 | 41 756 | 32 261 | 50 191 | 61 155 | 101 430 | 70 314 | 142 619 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 18 929 | 17 495 | 4 996 | 4 431 | 4 431 | 4 431 | 4 418 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 110 | 24 261 | 27 265 | 45 760 | 56 724 | 96 999 | 65 896 | 142 619 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 26 281 | 43 737 | 53 651 | 44 445 | 125 425 | 127 551 | 103 946 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 625 | 1 631 | 3 941 | 6 904 | 14 364 | 26 192 | 33 194 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 50 000 | 1 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 50 000 | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 25 656 | 42 106 | 49 710 | 37 540 | 61 060 | 101 358 | 70 752 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 18 929 | 18 783 | 4 431 | 4 431 | 4 431 | 4 431 | 4 418 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 727 | 23 323 | 45 279 | 33 109 | 56 629 | 96 927 | 66 334 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 374 | 2 593 | 72 158 | 165 143 | 705 186 | 1 042 789 | 1 226 673 | |
| Выручка за предыдущий год | 122 563 | 212 144 | 36 881 | 85 425 | 356 427 | 526 981 | 612 607 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 121 189 | 209 551 | 35 277 | 79 718 | 348 759 | 515 808 | 614 066 | |
| Выручка за отчетный год | 122 563 | 212 144 | 291 879 | 85 425 | 356 427 | 526 990 | 624 062 | 919 596 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 489 | 1 300 | 342 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 489 | 1 300 | 342 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 121 074 | 210 844 | 291 537 | 82 218 | 348 813 | 517 478 | 613 808 | 914 552 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 374 | 2 593 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 884 | 1 286 | 731 | 567 | 2 228 | 3 988 | 503 | 11 976 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 525 | 2 310 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 80 | 2 998 | 532 | 2 174 | 3 592 | 10 918 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 80 | 94 | 299 | 35 | 54 | 396 | 503 | 1 058 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 769 | 1 287 | 201 | 3 067 | 2 746 | 3 988 | 12 219 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 525 | 1 287 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 80 | 532 | 2 202 | 3 592 | 11 444 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 80 | 99 | 201 | 2 535 | 544 | 396 | 775 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 615 | 1 030 | 1 122 | 2 963 | 7 461 | 11 827 | 7 002 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 154 | 257 | 281 | 741 | 1 865 | 2 542 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 177 | 257 | 149 | 741 | 1 947 | 2 542 | 2 311 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 707 | 1 029 | 582 | 2 963 | 7 787 | 10 166 | 7 440 | 10 681 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 707 | 1 029 | 582 | 2 963 | 7 787 | 10 166 | 7 440 | 10 681 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 85,4 млн ₽ | 356,4 млн ₽ | 527,0 млн ₽ | 624,1 млн ₽ | 919,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 582 тыс. ₽ | 3,0 млн ₽ | 7,8 млн ₽ | 10,2 млн ₽ | 7,4 млн ₽ | 10,7 млн ₽ | ||
| Активы | 34,5 млн ₽ | 57,1 млн ₽ | 125,8 млн ₽ | 176,0 млн ₽ | 103,9 млн ₽ | 186,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 2,2 млн ₽ | 6,9 млн ₽ | 14,7 млн ₽ | 24,5 млн ₽ | 33,6 млн ₽ | 43,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +317,2 % | +47,9 % | +18,4 % | +47,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,07 | 1,10 | 2,04 | 1,66 | 1,40 | 0,67 | 1,77 ▼ | 1,86 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,95 | 1,05 | 1,93 | 1,41 | 1,12 | 0,61 | 1,11 ▼ | 1,12 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,64 | 0,12 | 0,27 | 0,03 | 0,00 | 0,61 | 0,79 ▼ | 0,69 |
| Коэффициент автономии | 0,06 | 0,12 | 0,12 | 0,14 | 0,32 | 0,24 | 0,43 ▼ | 0,47 |
| Финансовый рычаг | 14,48 | 7,27 | 7,57 | 6,17 | 2,09 | 3,25 | 0,88 ▼ | 0,63 |
| Рентабельность продаж | — | 3,8 % | 2,1 % | 1,8 % | 1,6 % | 0,5 % | 3,2 % ▼ | 3,7 % |
| Чистая рентабельность | — | 3,5 % | 2,2 % | 1,9 % | 1,2 % | 1,2 % | 1,7 % ▼ | 2,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,7 % | 5,2 % | 6,2 % | 5,8 % | 7,2 % | 5,7 % | 1,9 % ▲ | 1,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 26,1 % | 42,9 % | 53,0 % | 41,4 % | 22,1 % | 24,3 % | 8,8 % ▲ | 7,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,50 | 2,83 | 2,99 | 6,00 | 4,93 | 1,52 ▲ | 1,24 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 199 дн. | 104 дн. | 97 дн. | 46 дн. | — | 61 дн. | 85 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. | 12 дн. | 7 дн. | 18 дн. | 12 дн. | 3 дн. | 54 дн. ▲ | 63 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,67 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 24 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.71 (компаний: 15053).