Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РП-СЕРВИС", Магистральный
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РП-СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 360 | 538 | 2 368 | 1 992 | 6 776 | 8 236 | 10 657 | 11 739 | 11 978 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 230 | 432 | 1 469 | 1 325 | 2 739 | 1 629 | 1 378 | 1 115 | 657 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 230 | 432 | 1 469 | 1 325 | 1 670 | 1 629 | 1 378 | 1 115 | 657 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 069 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 130 | 106 | 899 | 667 | 4 037 | 6 607 | 9 279 | 10 624 | 11 321 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 799 | 3 194 | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 124 | 87 | 870 | 644 | 4 013 | 4 759 | 7 970 | 9 036 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 615 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 | 19 | 29 | 23 | 24 | 49 | 1 309 | 1 588 | 2 512 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 720 | 360 | 538 | 2 368 | 2 555 | 6 776 | 8 236 | 10 657 | 11 739 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 244 | 230 | 432 | 1 469 | 2 020 | 1 670 | 1 629 | 1 378 | 1 115 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 244 | 230 | 432 | 1 469 | 1 630 | 1 670 | 1 629 | 1 378 | 1 115 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 390 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 476 | 130 | 106 | 899 | 535 | 5 106 | 6 607 | 9 279 | 10 624 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 069 | 1 799 | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 474 | 124 | 87 | 870 | 416 | 4 013 | 4 759 | 7 970 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 9 036 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 6 | 19 | 29 | 119 | 24 | 49 | 1 309 | 1 588 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 360 | 538 | 2 368 | 1 992 | 6 776 | 8 236 | 10 657 | 11 739 | 11 978 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 350 | 10 | 2 688 | 4 795 | 6 812 | 10 167 | 6 809 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 744 | 897 | 1 118 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 744 | 897 | 1 118 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 | 528 | 2 840 | 4 233 | 2 344 | 2 544 | 2 727 | 1 572 | 5 169 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 | 528 | 2 840 | 4 233 | 2 344 | 2 544 | 2 727 | 1 572 | 5 169 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 720 | 360 | 538 | 2 368 | 2 555 | 6 776 | 8 236 | 10 657 | 11 739 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 627 | 350 | 10 | 383 | 2 688 | 4 795 | 6 812 | 10 167 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 340 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 744 | 897 | 1 118 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 744 | 897 | 1 118 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 93 | 10 | 528 | 2 840 | 2 172 | 2 344 | 2 544 | 2 727 | 1 572 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 93 | 10 | 528 | 2 840 | 2 172 | 2 344 | 2 544 | 2 727 | 1 572 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 863 | 4 182 | 3 576 | 3 585 | 12 015 | 13 474 | |||
| Выручка за предыдущий год | 600 | 600 | 1 363 | 1 800 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 7 466 | 7 131 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 750 | 857 | 500 | 2 192 | 1 182 | 576 | 585 | 4 549 | 6 343 |
| Выручка за отчетный год | 600 | 1 363 | 1 800 | 1 800 | 3 000 | 3 000 | 7 466 | 7 131 | 1 072 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 011 | ||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 863 | ||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 148 | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 857 | 352 | 2 192 | 3 509 | 585 | 4 549 | 6 343 | 1 301 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 863 | ||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 841 | 629 | 457 | 3 673 | 1 699 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 237 | 121 | 88 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 120 | 263 | 127 | 3 293 | 1 148 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 19 | 22 | 129 | 209 | 292 | 551 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 841 | 69 | 359 | 629 | 457 | 3 673 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 74 | 237 | 121 | 88 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 120 | 263 | 127 | 3 293 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 19 | 19 | 22 | 69 | 165 | 129 | 209 | 292 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 758 | 1 749 | 2 305 | 2 108 | 2 018 | 3 242 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 | 20 | 83 | 116 | 204 | 696 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 20 | 83 | 116 | 61 | 204 | 696 | 459 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 758 | 2 305 | 2 108 | 2 018 | 3 242 | 8 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 758 | 2 305 | 2 108 | 2 018 | 3 242 | 8 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 3,0 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | 7,1 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -1,8 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 8 тыс. ₽ | ||
| Активы | 2,0 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | 8,2 млн ₽ | 10,7 млн ₽ | 11,7 млн ₽ | 12,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -2,2 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | 10,2 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | 0,0 % | +148,9 % | -4,5 % | -85,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,16 | 1,72 | 2,60 | 3,40 | 6,76 | 2,19 | 1,24 ▲ | 1,73 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,16 | 1,72 | 1,89 | 3,40 | 6,76 | 1,57 | 1,04 ▲ | 1,47 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,48 | 1,01 | 1,57 | 0,65 ▲ | 0,63 |
| Коэффициент автономии | -1,13 | 0,40 | 0,58 | 0,64 | 0,87 | 0,57 | 0,36 ▲ | 0,51 |
| Финансовый рычаг | — | 1,52 | 0,72 | 0,56 | 0,15 | 0,76 | 1,04 ▲ | 0,54 |
| Рентабельность продаж | — | 119,2 % | 80,5 % | 39,1 % | 11,1 % | -21,4 % | 2,7 % ▼ | -1,0 % |
| Чистая рентабельность | — | 76,8 % | 70,3 % | 27,0 % | 45,5 % | 0,7 % | 1,1 % ▼ | -0,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -88,9 % | 34,0 % | 25,6 % | 18,9 % | 27,6 % | 0,1 % | 0,8 % ▼ | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 85,8 % | 44,0 % | 29,6 % | 31,9 % | 0,1 % | 5,8 % ▼ | 0,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,44 | 0,36 | 0,70 | 0,61 | 0,09 | 1,17 ▼ | 1,29 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 488 дн. | 579 дн. | 390 дн. | 463 дн. | — | 67 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 1 122 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 896 дн. | 9 дн. ▼ | 11 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 440 дн. | -1 485 дн. | 1 587 дн. | 219 дн. | 90 дн. | 1 450 дн. | 79 дн. ▼ | 36 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | 114 дн. | 171 дн. | 372 дн. | — | 7 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -5,35 | 0,42 | 0,61 | 0,71 | 0,85 | 0,54 | 0,28 ▲ | 0,50 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -18,06 | — | — | — | — | — | 2,65 | 4,90 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,19 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 57 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 49.41 (компаний: 2287).