Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "03 РЕГИОН", Дзержинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "03 РЕГИОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 98 | 29 435 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 772 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 8 408 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 364 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 98 | 20 663 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 158 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 98 | 10 461 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 44 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 511 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 511 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 511 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 98 | 29 435 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 98 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 88 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 434 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 8 434 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 21 332 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 109 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 15 223 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 511 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 410 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 101 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 101 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 391 | |
| Выручка за предыдущий год | 5 240 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 849 | |
| Выручка за отчетный год | 2 590 | 16 390 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 110 | 6 586 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 110 | 6 586 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 480 | 9 804 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 391 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 110 | 6 423 |
| Прочие доходы за отчетный год | 757 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 920 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 312 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 79 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 312 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 22 | 185 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 88 | 6 238 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 88 | 6 238 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 6,2 млн ₽ |
| Активы | 29,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -331 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,97 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,49 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,01 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 21,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 378 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,97 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.