Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГОРНО-ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ "НЕДРА", Усолье-сибирское
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГОРНО-ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ "НЕДРА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 149 921 | 403 368 | 377 443 | 929 736 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 69 885 | 171 002 | 265 101 | 368 078 |
| Основные средства на конец отчетного года | 69 878 | 170 994 | 251 605 | 361 365 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 7 | 8 | 13 497 | 6 713 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 80 036 | 232 365 | 112 342 | 561 658 |
| Запасы на конец отчетного года | 19 946 | 41 172 | 39 296 | 256 230 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 49 398 | 72 989 | 59 761 | 203 041 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 634 | 110 936 | 2 540 | 92 216 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 057 | 7 268 | 10 745 | 10 171 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 124 137 | 149 921 | 403 368 | 377 443 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 16 977 | 69 885 | 171 002 | 265 101 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 16 720 | 69 878 | 170 994 | 251 605 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 257 | 7 | 8 | 13 497 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 107 159 | 80 036 | 232 365 | 112 342 |
| Запасы на конец предыдущего года | 25 130 | 19 946 | 41 172 | 39 296 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 61 632 | 49 398 | 72 989 | 59 761 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 20 397 | 6 634 | 110 936 | 2 540 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 057 | 7 268 | 10 745 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 149 921 | 403 368 | 377 443 | 929 736 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 82 918 | 199 760 | 187 715 | 283 908 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 82 883 | 199 725 | 187 681 | 283 873 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 115 | 15 981 | 97 069 | 252 919 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 150 418 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 4 115 | 15 981 | 26 628 | 37 297 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 70 442 | 65 204 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 62 888 | 187 627 | 92 658 | 392 908 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 62 888 | 187 627 | 92 658 | 392 908 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 124 137 | 149 921 | 403 368 | 377 443 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 45 916 | 82 918 | 199 760 | 187 715 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 6 | 10 | 10 | 10 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 45 885 | 82 883 | 199 725 | 187 681 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 972 | 4 115 | 63 569 | 97 069 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 972 | 4 115 | 15 981 | 26 628 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 47 588 | 70 442 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 77 249 | 62 888 | 140 039 | 92 658 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 77 249 | 62 888 | 140 039 | 92 658 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 47 430 | 266 831 | 141 897 | |
| Выручка за предыдущий год | 170 488 | 406 241 | 1 034 102 | 974 515 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 174 011 | 358 811 | 767 271 | 832 618 |
| Выручка за отчетный год | 406 241 | 1 034 102 | 974 515 | 1 439 840 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 47 430 | 266 831 | 141 897 | 244 127 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 47 430 | 154 666 | 99 585 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 112 165 | 149 462 | 144 542 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 358 811 | 767 271 | 832 618 | 1 195 713 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 47 430 | 154 666 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 112 165 | 149 462 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 46 885 | 148 826 | 120 631 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 304 | 1 238 | 2 151 | 1 696 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 32 708 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 599 | 1 534 | 2 374 | 62 008 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 448 | 8 612 | 11 638 | 9 950 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 46 885 | 148 826 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 69 | 304 | 1 238 | 2 151 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 277 | 599 | 1 534 | 2 374 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 369 | 1 448 | 8 612 | 11 638 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 36 997 | 116 843 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 383 | 6 024 | 18 015 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 3 394 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 813 | 13 489 | ||
| Прочее за предыдущий год | 418 | 470 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 024 | 18 015 | 6 784 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 3 394 | 11 866 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 13 489 | |||
| Прочее за отчетный год | 470 | 2 102 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 36 997 | 116 843 | 96 192 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 36 997 | 116 843 | 96 192 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 36 997 | 116 843 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 6 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 45 885 | 82 883 | 199 725 | 187 681 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 45 916 | 82 918 | 199 760 | 187 716 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 82 883 | 199 725 | 187 681 | 283 873 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 82 918 | 199 760 | 187 716 | 283 908 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 4 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 36 998 | 116 842 | 96 193 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 37 002 | 116 842 | 96 193 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 36 998 | 116 842 | 96 193 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 36 998 | 116 842 | 96 193 | |
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 4 | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 4 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 044 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 12 044 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 044 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 12 044 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 82 918 | 199 760 | 187 715 | 283 908 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 45 916 | 82 918 | 199 760 | 187 715 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 27 639 | 238 910 | 31 399 | 160 408 |
| Поступления – всего за отчетный год | 361 536 | 1 078 583 | 903 502 | 1 581 369 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 352 918 | 1 043 580 | 891 547 | 1 501 330 |
| Прочие поступления за отчетный год | 8 618 | 35 003 | 11 955 | 80 039 |
| Платежи – всего за отчетный год | 333 897 | 839 673 | 872 103 | 1 420 961 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 133 381 | 391 106 | 343 859 | 770 734 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 105 641 | 234 012 | 279 153 | 369 279 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 32 708 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 8 847 | 989 | 2 815 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 86 028 | 213 566 | 249 091 | 245 425 |
| Поступления – всего за отчетный год | 24 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 24 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 41 408 | 134 631 | 139 796 | 221 149 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 41 408 | 134 631 | 139 796 | 219 140 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 009 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 | 150 419 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 | 348 117 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 348 117 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 4 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 197 698 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 197 698 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 104 303 | 89 678 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 37,0 млн ₽ | 116,8 млн ₽ | -12,0 млн ₽ | 96,2 млн ₽ |
| Активы | 149,9 млн ₽ | 403,4 млн ₽ | 377,4 млн ₽ | 929,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | 187,7 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,27 | 1,24 | 1,21 | 1,43 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,89 | 0,98 | 0,67 | 0,75 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 0,59 | 0,03 | 0,23 |
| Коэффициент автономии | — | — | 0,50 | — |
| Финансовый рычаг | — | — | 1,01 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 24,7 % | 29,0 % | -3,2 % | 10,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | -6,4 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 20 дн. | 20 дн. | 17 дн. | 78 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,43 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.