Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ АНГАРСКИЙ", Ангарск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ АНГАРСКИЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 399 | 4 075 | 12 974 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 46 | 352 | 453 |
| Основные средства на конец отчетного года | 46 | 352 | 453 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 353 | 3 723 | 12 521 |
| Запасы на конец отчетного года | 246 | 143 | 7 752 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 936 | 3 000 | 3 735 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 171 | 580 | 1 034 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 399 | 4 075 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 46 | 352 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 46 | 352 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 353 | 3 723 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 246 | 143 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 936 | 3 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 171 | 580 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 399 | 4 075 | 12 974 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 351 | 11 688 | 14 303 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 351 | 11 688 | 14 303 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 399 | 4 075 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 351 | 11 688 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 351 | 11 688 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 74 351 | 52 056 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 79 096 | 53 945 | |
| Выручка за отчетный год | 74 351 | 52 056 | 90 676 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 742 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 742 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 79 096 | 53 945 | 81 934 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 164 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 372 | 1 388 | 2 260 |
| Прочие расходы за отчетный год | 844 | 613 | 3 838 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 372 | 1 388 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 844 | 613 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 745 | 547 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 745 | 547 | 895 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 269 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 269 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -6,0 млн ₽ | -1,7 млн ₽ | 6,3 млн ₽ |
| Активы | 2,4 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 13,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -6,0 млн ₽ | -7,6 млн ₽ | -1,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,28 | 0,32 | 0,88 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,25 | 0,31 | 0,33 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,05 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | -2,48 | -1,87 | -0,10 |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -248,5 % | -40,8 % | 48,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 1 дн. | 35 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,88 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -10 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.