Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБИРСКАЯ ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ", Иркутск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБИРСКАЯ ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 148 874 | 166 507 | 122 886 | 103 137 | 126 633 | 87 492 | 97 673 | 53 246 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 37 622 | 30 888 | 28 491 | 6 654 | 5 068 | 4 614 | 2 706 | |
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | 1 925 | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 30 996 | 26 136 | 20 474 | 4 862 | 4 224 | 3 754 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 752 | 8 017 | 1 792 | 844 | 860 | 2 706 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 4 701 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 111 252 | 135 619 | 94 395 | 96 484 | 121 565 | 82 878 | 94 967 | 53 246 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 132 | 632 | 100 | 170 | 593 | 1 037 | 28 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 990 | 108 282 | 93 488 | 82 508 | 120 533 | 81 656 | 94 539 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 91 105 | 52 200 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 025 | 26 705 | 807 | 13 806 | 439 | 185 | 400 | 1 046 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 224 244 | 148 874 | 166 507 | 81 176 | 103 137 | 126 772 | 87 492 | 97 673 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 40 790 | 37 622 | 30 888 | 7 076 | 6 654 | 5 207 | 4 614 | 2 706 |
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | 1 379 | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 39 411 | 32 921 | 26 136 | 5 030 | 4 862 | 4 224 | 3 754 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 4 701 | 4 752 | 2 046 | 1 792 | 983 | 860 | 2 706 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 183 454 | 111 252 | 135 619 | 74 101 | 96 484 | 121 565 | 82 878 | 94 967 |
| Запасы на конец предыдущего года | 488 | 1 132 | 632 | 179 | 170 | 593 | 1 037 | 28 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 035 | 91 105 | 108 282 | 73 884 | 82 508 | 120 533 | 81 656 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 160 000 | 94 539 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 931 | 19 015 | 26 705 | 38 | 13 806 | 439 | 185 | 400 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 148 874 | 166 507 | 122 886 | 103 137 | 126 633 | 87 492 | 97 673 | 53 246 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 145 646 | 150 279 | 120 014 | 85 849 | 90 240 | 85 732 | 85 714 | 52 762 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 145 636 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 640 | 673 | 670 | 972 | 19 209 | 952 | 940 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 18 050 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 640 | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 673 | 670 | 972 | 1 159 | 952 | 940 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 588 | 15 555 | 2 202 | 16 315 | 17 184 | 808 | 11 019 | 484 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 588 | 15 555 | 2 202 | 16 315 | 17 184 | 808 | 11 019 | 484 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 224 244 | 148 874 | 166 507 | 81 176 | 103 137 | 126 772 | 87 492 | 97 673 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 167 771 | 145 646 | 150 279 | 76 373 | 85 850 | 90 240 | 85 732 | 85 714 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 8 | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 167 763 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 632 | 640 | 673 | 2 856 | 972 | 19 348 | 952 | 940 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 812 | 18 050 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 632 | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 640 | 673 | 44 | 972 | 1 298 | 952 | 940 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 55 841 | 2 588 | 15 555 | 1 948 | 16 315 | 17 184 | 808 | 11 019 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 55 841 | 2 588 | 15 555 | 1 948 | 16 315 | 17 184 | 808 | 11 019 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 134 274 | 12 307 | 105 843 | 102 325 | 18 648 | |||
| Выручка за предыдущий год | 275 189 | 42 634 | 98 059 | 652 | 58 921 | 63 528 | 5 121 | 1 403 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 140 915 | 70 742 | 98 996 | 11 655 | 46 922 | 38 797 | 13 527 | |
| Выручка за отчетный год | 42 634 | 98 059 | 26 489 | 58 921 | 63 528 | 5 121 | 1 403 | 1 811 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 328 | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 29 436 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 41 306 | 98 996 | 47 549 | 46 922 | 38 797 | 13 527 | 15 321 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 82 452 | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 51 822 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 556 | 1 876 | 4 609 | 7 696 | 45 743 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 5 211 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 417 | 1 736 | 4 892 | 506 | 177 | 7 247 | 40 912 | 1 198 |
| Прочие расходы за отчетный год | 984 | 243 | 172 | 1 370 | 4 432 | 449 | 4 831 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 86 508 | 556 | 14 755 | 1 876 | 4 609 | 7 696 | 36 081 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 7 510 | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 92 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 400 | 5 628 | 1 736 | 5 797 | 506 | 177 | 7 247 | 40 912 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 762 | 984 | 243 | 8 958 | 1 370 | 4 432 | 449 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 69 078 | 437 | 9 490 | 17 422 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 16 669 | 119 | 10 072 | 1 645 | 22 565 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 632 | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 129 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 119 | 3 228 | 1 645 | 22 565 | 4 741 | 897 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 8 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 4 700 | |||||||
| Прочее за отчетный год | 2 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 437 | 9 490 | 17 422 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 437 | 9 490 | 17 422 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 69 078 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 8 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 167 763 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 167 771 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 145 636 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 145 646 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 2 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 2 | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 2 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 127 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 22 127 | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 774 | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | 18 774 | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 974 | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 1 974 | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 379 | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 379 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 145 646 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 167 771 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 52 593 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 50 220 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 373 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 129 577 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 18 818 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 33 808 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 76 951 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 596 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 216 | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 240 | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 5 850 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 126 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 620 | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 50 | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 4 570 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 71 482 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 995 241 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 995 241 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 923 759 | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 200 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 922 559 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 58,9 млн ₽ | 63,5 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -19,6 млн ₽ | 9,5 млн ₽ | -2,1 млн ₽ | -1,1 млн ₽ | 17,4 млн ₽ | -23,3 млн ₽ | ||
| Активы | 122,9 млн ₽ | 103,1 млн ₽ | 126,6 млн ₽ | 87,5 млн ₽ | 97,7 млн ₽ | 53,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 120,0 млн ₽ | 85,8 млн ₽ | 90,2 млн ₽ | 85,7 млн ₽ | 85,7 млн ₽ | 52,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +7,8 % | -91,9 % | -72,6 % | +29,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 42,87 | 5,91 | 7,07 | 102,57 | 8,62 | 110,01 | 2,01 ▲ | 2,48 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 42,82 | 5,90 | 7,04 | 101,29 | 8,62 | 110,01 | 1,61 ▲ | 1,67 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,37 | 0,85 | 0,03 | 0,23 | 0,04 | 110,01 | 1,18 ▲ | 1,55 |
| Коэффициент автономии | 0,98 | 0,83 | 0,71 | 0,98 | 0,88 | 0,99 | 0,52 ▲ | 0,62 |
| Финансовый рычаг | 0,02 | 0,20 | 0,40 | 0,02 | 0,14 | 0,01 | 0,49 ▲ | 0,29 |
| Рентабельность продаж | — | 20,4 % | 38,9 % | -164,1 % | -992,0 % | 745,7 % | 8,0 % ▲ | 17,7 % |
| Чистая рентабельность | — | 16,1 % | -3,3 % | -20,7 % | 1 241,8 % | -1 285,0 % | 4,4 % ▼ | 7,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -15,9 % | 9,2 % | -1,6 % | -1,2 % | 17,8 % | -43,7 % | 2,0 % ▼ | 4,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -16,3 % | 11,1 % | -2,3 % | -1,2 % | 20,3 % | -44,1 % | 10,6 % ▼ | 8,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,57 | 0,50 | 0,06 | 0,01 | 0,03 | 1,02 ▼ | 1,02 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 511 дн. | 693 дн. | 5 820 дн. | 24 595 дн. | — | 131 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 1 дн. | 6 дн. | 28 дн. | 1 дн. | 0 дн. | 13 дн. ▲ | 37 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 110,01 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 99 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -1 285,0 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 71.12.3 (компаний: 3192).