Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ КОНДИТЕР", Купалищи

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ КОНДИТЕР" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	138 495	152 233	130 207	129 545	102 888	99 170	58 708	50 427
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	1 713	2 448	2 479	2 941	2 599	1 297	11	1 584
Нематериальные активы на конец отчетного года
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	1 713	2 448	2 479	2 941	2 591	1 285
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года								136
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года					8	12	11	1 448
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года
Итого оборотных активов на конец отчетного года	136 782	149 785	127 728	126 605	100 289	97 873	58 697	48 843
Запасы на конец отчетного года	70 777	66 388	68 012	108 396	65 904	28 372	12 338	13 199
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	25	86						5
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	41 503	79 428	57 444	17 706	33 315	68 628	46 355	35 030
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	19 015	1 459
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	5 462	2 231	2 159	333	783	798	5	7
Прочие оборотные активы на конец отчетного года		193	113	169	287	75		602
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года		138 495	152 233	152 586	130 193	102 888	88 551	58 708
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года		1 713	2 448	4 247	3 585	2 599	1 297	11
Нематериальные активы на конец предыдущего года
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года		1 713	2 448	4 247	3 574	2 591	1 285
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года					11	8	12	11
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года
Итого оборотных активов на конец предыдущего года		136 782	149 785	148 339	126 608	100 289	87 254	58 697
Запасы на конец предыдущего года		70 777	66 388	86 060	108 400	65 904	17 753	12 338
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года		25	86
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года		41 503	79 428	60 010	17 706	33 315	68 628	46 355
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года		19 015	1 459
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года		5 462	2 231	1 688	333	783	798	5
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года			193	581	169	287	75
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	138 495	152 233	130 207	129 545	102 888	99 170	58 708	50 427
ИТОГО капитал на конец отчетного года	20 898	31 854	41 342	54 783	18 607	20 398	7 289	7 664
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	10	10	10	10	10	10	10	15
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	20 888	31 844	41 332	54 773	18 597	20 388	7 279	7 649
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года				685	567	245	4 449	3 056
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года							4 390	2 905
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года				536	567	245	59	151
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года				149
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	117 597	120 379	88 865	74 078	83 714	78 527	46 970	39 707
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года			6 446	8 522	24 255	34 000	5 643	3 034
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	117 597	120 379	82 419	65 556	59 459	44 527	41 327	36 673
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года		138 495	152 233	152 586	130 193	102 888	88 551	58 708
ИТОГО капитал на конец предыдущего года		20 898	31 854	48 761	55 292	18 607	9 779	7 289
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года		10	10	10	10	10	10	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года		20 888	31 844	48 751	55 282	18 597	9 769	7 279
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года				2 274	823	567	245	4 449
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года								4 390
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года					674	567	245	59
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года				2 274	149
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года		117 597	120 379	101 551	74 078	83 714	78 527	46 970
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года				5 017	8 522	24 255	34 000	5 643
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года		117 597	120 379	96 534	65 556	59 459	44 527	41 327
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года

Финансовые результаты

	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год		136 163	124 721	88 254	46 888	33 105	28 541	21 444
Выручка за предыдущий год		339 454	359 549	301 409	238 847	186 041	164 586	74 017
Себестоимость продаж за предыдущий год		203 291	234 828	213 155	191 959	152 936	136 045	52 573
Выручка за отчетный год	339 454	359 549	345 139	238 847	186 041	164 586	74 017	41 447
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	136 163	124 721	55 104	46 884	33 105	28 541	21 444	16 162
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	26 371	13 710		10 209	8 083	6 104	260	5 492
Коммерческие расходы за отчетный год	62 324	40 818	34 163	15 163		8 893	7 758	1 583
Управленческие расходы за отчетный год	47 468	70 193	49 721	21 512		13 544	13 426	9 087
Себестоимость продаж за отчетный год	203 291	234 828	290 035	191 963		136 045	52 573	25 285
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год		26 371	13 710	3 510	10 213	8 083	6 104	260
Коммерческие расходы за предыдущий год		62 324	40 818	22 976	15 163	7 737	8 893	7 758
Управленческие расходы за предыдущий год		47 468	70 193	61 768	21 512	17 285	13 544	13 426
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	22 290	13 703	11 884	8 003	6 804	2 413		370
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год		534	436			2		4
Проценты к уплате за отчетный год		329	1	656		1 213	2 299	279
Прочие доходы за отчетный год	177	683	45 126	31 095	2 921	857	2 206	413
Прочие расходы за отчетный год	4 258	895	4 897	32 645		3 337	2 839	5 260
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год		22 290	13 703	9 257	8 006	6 804	2 413
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год			534	54			2
Проценты к уплате за предыдущий год			329	197	656	915	1 213	2 299
Прочие доходы за предыдущий год		177	683	43 735	31 095	2 921	857	2 206
Прочие расходы за предыдущий год		4 258	895	37 845	32 646	3 285	3 337	2 839
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год		20 888	10 962	786	9 964		1 791
Текущий налог на прибыль за предыдущий год		1 402	2 741		1 958			182
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год
Прочее за предыдущий год
Текущий налог на прибыль за отчетный год	1 402	2 741	2 396				182
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год
Прочее за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	20 888	10 962	9 488	6 022		1 791		370
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	20 888	10 962	9 488	6 022		1 791		370
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год		20 888	10 962	786	9 964		1 791
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)		10	10
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		20 888	31 844
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)		20 898	31 854
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	10	10	10
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	20 888	31 844	41 332
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	20 898	31 854	41 342
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)	10
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	20 888	10 962	9 488
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	20 898	10 962	9 488
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	20 888	10 962	9 488
Чистая прибыль (ИТОГО)	20 888	10 962	9 488
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		6
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)		6
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		6
Убыток (ИТОГО)		6
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	20 898	31 854	41 342
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года		20 898	31 854

Движение денежных средств

	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год							9 686	4 616
Поступления – всего за отчетный год	275 408	344 520	308 957	231 499	144 561	121 984	92 057	39 051
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	267 852	342 203	307 142	230 967	141 384	113 897	87 496	38 845
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	7 556	2 317	1 815	532	3 177	8 087	4 561	206
Платежи – всего за отчетный год	281 234	379 940	317 370	236 359		143 808	82 371	34 435
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	259 549	335 635	290 596	217 463		117 992	62 707	28 150
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	12 614	19 745	16 430	13 134		11 191	9 334	4 161
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год				656		632	2 167	235
Налога на прибыль организаций за отчетный год	1 114	2 817	2 418	1 364		1 282	130
Прочие платежи за отчетный год	7 957	21 743	7 926	3 742		12 711	8 033	76
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год		22 399	920
Поступления – всего за отчетный год	13 828	22 399	920
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	13 828	21 865	484
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год		534	436
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	22 843
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год	22 843
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	20 303	9 790	7 421	3 505	15 733
Поступления – всего за отчетный год	35 303	210 497	15 777	26 963	44 054	16 033	43 822	526
Получение кредитов и займов за отчетный год	35 303	20 497	15 777	26 963	44 054	16 033	43 817	526
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год							5
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год		190 000
Платежи – всего за отчетный год	15 000	200 707	8 356	23 458		25 972	64 951	2 916
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год		20 707	8 356	23 458		25 972	64 950	2 916
Прочие платежи за отчетный год	15 000	180 000					1
Сальдо денежных потоков за отчетный период	5 462				450			2 226
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли
Выручка	238,8 млн ₽	186,0 млн ₽	164,6 млн ₽	74,0 млн ₽	41,4 млн ₽
Чистая прибыль	6,0 млн ₽	-36,7 млн ₽	1,8 млн ₽	-2,5 млн ₽	370 тыс. ₽
Активы	129,5 млн ₽	102,9 млн ₽	99,2 млн ₽	58,7 млн ₽	50,4 млн ₽
Капитал и резервы	54,8 млн ₽	18,6 млн ₽	20,4 млн ₽	7,3 млн ₽	7,7 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	-22,1 %	-11,5 %	-55,0 %	-44,0 %
Коэффициент текущей ликвидности	1,71	1,20	1,25	1,25	1,23	1,56 ▼
Коэффициент быстрой ликвидности	0,24	0,41	0,88	0,99	0,88	0,91 ▼
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,31 ▼
Коэффициент автономии	0,42	0,18	0,21	0,12	0,15	0,40 ▼
Финансовый рычаг	1,36	4,53	3,86	7,05	5,58	0,86 ▼
Рентабельность продаж	4,3 %	4,3 %	3,7 %	0,4 %	13,3 %	3,6 % ▲
Чистая рентабельность	2,5 %	-19,7 %	1,1 %	-3,4 %	0,9 %	1,3 % ▼
Рентабельность активов (ROA)	4,6 %	-35,7 %	1,8 %	-4,2 %	0,7 %	1,3 % ▼
Рентабельность капитала (ROE)	11,0 %	-197,2 %	8,8 %	-34,2 %	4,8 %	7,8 % ▼
Оборачиваемость активов	1,84	1,81	1,66	1,26	0,82	1,64 ▼
Оборачиваемость дебиторской задолженности	27 дн.	65 дн.	152 дн.	229 дн.	308 дн.	46 дн. ▼
Оборачиваемость запасов	206 дн.	-157 дн.	76 дн.	86 дн.	191 дн.	43 дн. ▼
Оборачиваемость кредиторской задолженности	125 дн.	-142 дн.	119 дн.	287 дн.	529 дн.	46 дн. ▼
Финансовый цикл	109 дн.	50 дн.	109 дн.	27 дн.	-30 дн.	43 дн. ▲
Обеспеченность собственными оборотными средствами	0,41	0,17	0,20	0,20	0,19	0,41 ▼
Модель Альтмана (Z"-счёт)	5,22	2,32	2,39	1,56	1,92	3,48 ▼

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,23 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 15 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность 0,9 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 10.72 (компаний: 1259).