Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОКОЛ-РЕГИОН", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОКОЛ-РЕГИОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 122 | 4 960 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 122 | 4 960 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 871 | 3 331 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 846 | 1 580 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 405 | 49 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 122 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 122 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 871 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 846 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 405 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 122 | 4 960 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 36 | 352 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 000 | 3 959 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 000 | 3 959 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 86 | 649 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 | 34 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 82 | 615 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 122 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 36 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 000 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 000 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 86 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 82 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 68 | |
| Выручка за предыдущий год | 13 346 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 278 | |
| Выручка за отчетный год | 13 346 | 15 496 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 68 | 452 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 68 | 452 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 278 | 15 044 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 68 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 35 | 399 |
| Прочие расходы за отчетный год | 33 | 53 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 35 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 33 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 26 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 9 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 9 | 83 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 26 | 316 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 26 | 316 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 26 тыс. ₽ | 316 тыс. ₽ |
| Активы | 3,1 млн ₽ | 5,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 36 тыс. ₽ | 352 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 36,30 | 7,64 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 14,55 | 2,51 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 4,71 | 0,08 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,07 |
| Финансовый рычаг | 85,72 | 13,09 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,8 % | 6,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 72,2 % | 89,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 51 дн. | 81 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 7,64 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 7 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.