Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЛОВЫЕ ПОСТАВКИ", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЛОВЫЕ ПОСТАВКИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 | 32 420 | 30 676 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 | 422 | 659 |
| Основные средства на конец отчетного года | 422 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 655 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 | 31 998 | 30 017 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 000 | 7 452 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 131 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 766 | 21 427 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 923 | 1 064 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 11 | 5 136 | 69 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 42 | 5 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 32 420 | ||
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 422 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 422 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 31 998 | ||
| Запасы на конец предыдущего года | 12 000 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 131 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 766 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 923 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 136 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 42 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 | 32 420 | 30 676 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 | 308 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 25 | 25 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 283 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 | 195 | 380 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 8 | 380 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 62 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 133 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 31 917 | 32 940 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 31 917 | 32 940 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 32 420 | ||
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 308 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 25 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 283 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 195 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 62 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 133 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 31 917 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 31 917 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 938 | ||
| Выручка за предыдущий год | 55 450 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 41 511 | ||
| Выручка за отчетный год | 55 450 | 27 876 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 938 | 14 072 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 090 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 | 12 848 | 17 359 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 41 511 | 13 804 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 090 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 12 848 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 356 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 9 | 1 831 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 | 743 | 2 215 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 356 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 743 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 283 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 9 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 9 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 62 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 655 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 283 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 283 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 283 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 25 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 283 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 308 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 25 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 | 2 955 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 6 | 2 955 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 | 2 955 | |
| Убыток (ИТОГО) | 6 | 2 955 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 300 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 101 373 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 19 930 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 81 443 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 | 104 862 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 | 102 520 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 058 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 73 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 | 1 211 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 475 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 475 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 434 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 434 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 8 | 380 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 8 | 380 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 8 | 380 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | 55,5 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 283 тыс. ₽ |
| Активы | — |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,62 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,19 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | 2,0 % |
| Чистая рентабельность | 0,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 91 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 106 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.