Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЛАДА",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЛАДА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 302 | 3 271 | 5 007 | 1 789 | 2 162 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 50 | 43 | 65 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 50 | 43 | 65 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 302 | 3 221 | 4 964 | 1 789 | 2 096 |
| Запасы на конец отчетного года | 953 | 2 650 | 506 | 438 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 53 | 88 | 64 | 71 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 302 | 2 215 | 2 227 | 1 218 | 1 588 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 302 | 3 271 | 1 529 | 1 789 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 50 | 100 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 50 | 100 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 302 | 3 221 | 1 429 | 1 789 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 953 | 737 | 506 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 53 | 118 | 64 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 302 | 2 215 | 574 | 1 218 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 302 | 3 271 | 5 007 | 1 789 | 2 162 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 274 | 2 104 | 4 247 | 1 221 | 1 709 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 804 | 3 947 | 921 | 1 409 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 23 | 1 167 | 760 | 568 | 453 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 23 | 1 167 | 760 | 568 | 453 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 302 | 3 271 | 1 529 | 1 789 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 274 | 2 104 | 976 | 1 221 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 804 | 676 | 921 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 23 | 1 167 | 553 | 568 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 | 1 167 | 553 | 568 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 849 | 2 793 | 752 | ||
| Выручка за предыдущий год | 11 030 | 12 122 | 10 522 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 181 | 9 329 | 9 770 | ||
| Выручка за отчетный год | 11 030 | 23 912 | 10 522 | 10 008 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 849 | 5 389 | 752 | 709 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 271 | 2 574 | 739 | 697 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 13 | 12 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 578 | 2 815 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 23 | 7 181 | 18 523 | 9 770 | 9 299 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 271 | 611 | 739 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 78 | 13 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 23 | 1 578 | 2 104 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 050 | 2 559 | 553 | 599 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 9 | 182 | 77 | 39 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 | 230 | 197 | 263 | 137 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 050 | 558 | 553 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 | 113 | 77 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 | 230 | 166 | 263 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 830 | 399 | 244 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 830 | 2 143 | 244 | 488 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 830 | 2 143 | 244 | 488 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 830 | 399 | 244 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 300 | 300 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 804 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 274 | 2 104 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 300 | 300 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 804 | 3 947 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 104 | 4 247 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 830 | 2 143 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 830 | 2 143 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 830 | 2 143 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 830 | 2 143 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 104 | 4 247 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 274 | 2 104 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 913 | 660 | 370 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 030 | 10 522 | 9 929 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 11 030 | 10 522 | 9 929 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 117 | 9 862 | 9 559 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 8 484 | 9 074 | 8 503 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 365 | 625 | 790 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 267 | 101 | 167 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 | 62 | 99 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 913 | 660 | 370 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | 10,5 млн ₽ | 10,0 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | -26 тыс. ₽ | 2,1 млн ₽ | 244 тыс. ₽ | 488 тыс. ₽ | |
| Активы | 302 тыс. ₽ | 5,0 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 274 тыс. ₽ | — | 1,2 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | -4,9 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 13,13 | 6,53 | 3,15 | 4,63 | 2,25 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 13,13 | 3,05 | 2,26 | 3,66 | 0,98 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 13,13 | 2,93 | 2,14 | 3,51 | 0,15 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,91 | — | 0,68 | 0,79 | 0,63 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,10 | — | 0,47 | 0,27 | 0,34 ▲ |
| Рентабельность продаж | — | — | 7,0 % | 7,0 % | 5,8 % ▲ |
| Чистая рентабельность | — | — | 2,3 % | 4,9 % | 3,1 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | -8,6 % | 42,8 % | 13,6 % | 22,6 % | 4,4 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | -9,5 % | — | 20,0 % | 28,6 % | 12,7 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | — | — | 5,88 | 4,63 | 2,00 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 2 дн. | 3 дн. | 28 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | — | 52 дн. | 19 дн. | 17 дн. | 60 дн. ▲ |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 4,63 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 79 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 4,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 47.11 (компаний: 6893).