Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АПК-МОСАЛЬСКОЕ", Мосальское
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АПК-МОСАЛЬСКОЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 958 | 293 450 | 378 495 | 1 392 140 | 1 724 919 | 2 468 412 | 2 847 626 | 2 988 175 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 209 112 | 250 185 | 856 003 | 1 081 711 | 1 572 393 | 1 738 599 | 1 899 671 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 158 288 | 248 915 | 856 003 | 1 081 711 | 1 572 393 | 1 738 599 | 1 778 661 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 121 010 | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 50 824 | 1 270 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 958 | 84 338 | 128 311 | 536 137 | 643 208 | 896 019 | 1 109 027 | 1 088 504 |
| Запасы на конец отчетного года | 48 923 | 102 936 | 311 036 | 402 056 | 511 641 | 706 596 | 696 618 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 8 306 | 7 150 | 9 498 | 51 247 | 114 214 | 82 330 | 57 421 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 958 | 21 061 | 14 521 | 162 191 | 164 012 | 219 941 | 208 929 | 288 994 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 36 000 | 99 000 | 32 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 730 | 2 065 | 14 420 | 17 247 | 6 535 | 4 493 | 4 524 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 318 | 1 639 | 38 992 | 8 646 | 7 688 | 7 679 | 8 947 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 958 | 309 671 | 1 062 345 | 1 392 140 | 1 724 919 | 2 468 412 | 2 847 626 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 209 112 | 661 272 | 856 003 | 1 081 711 | 1 572 393 | 1 738 599 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 158 288 | 655 678 | 856 003 | 1 081 711 | 1 572 393 | 1 738 599 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 50 824 | 5 594 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 958 | 100 559 | 401 073 | 536 137 | 643 208 | 896 019 | 1 109 027 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 65 145 | 182 678 | 311 036 | 402 056 | 511 641 | 706 596 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 8 306 | 2 676 | 9 498 | 51 247 | 114 214 | 82 330 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 958 | 21 061 | 159 159 | 162 191 | 164 012 | 219 941 | 208 929 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 36 000 | 99 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 730 | 18 911 | 14 420 | 17 247 | 6 535 | 4 493 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 317 | 37 649 | 38 992 | 8 646 | 7 688 | 7 679 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 958 | 293 450 | 378 495 | 1 392 140 | 1 724 919 | 2 468 412 | 2 847 626 | 2 988 175 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 949 | 27 264 | 45 651 | 675 101 | 948 469 | 953 347 | 1 752 365 | 1 920 175 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 69 487 | 67 987 | 363 177 | 533 677 | 456 677 | 1 228 142 | 1 320 782 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 309 424 | 412 292 | 493 670 | 521 223 | 596 393 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 179 470 | 226 800 | 439 905 | 325 989 | 1 010 500 | 655 892 | 557 331 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 179 470 | 226 800 | 268 847 | 225 781 | 947 540 | 615 759 | 534 638 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 171 058 | 100 208 | 62 960 | 40 133 | 22 693 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 | 86 716 | 106 044 | 277 134 | 450 461 | 504 565 | 439 369 | 510 669 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 614 | 17 490 | 167 452 | 229 336 | 245 410 | 291 827 | 318 670 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 | 84 102 | 88 554 | 106 610 | 211 374 | 250 278 | 134 538 | 181 340 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 072 | 9 751 | 8 877 | 13 004 | 10 659 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 958 | 309 671 | 1 062 345 | 1 392 140 | 1 724 919 | 2 468 412 | 2 847 626 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 949 | 43 485 | 572 823 | 675 101 | 948 469 | 953 347 | 1 752 365 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 3 000 | 3 000 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 67 987 | 363 177 | 363 177 | 533 677 | 456 677 | 1 228 142 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 207 146 | 309 424 | 412 292 | 493 670 | 521 223 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 228 691 | 345 557 | 439 905 | 325 989 | 1 010 500 | 655 892 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 179 470 | 224 381 | 268 847 | 225 781 | 947 540 | 615 759 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 49 221 | 121 176 | 171 058 | 100 208 | 62 960 | 40 133 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 | 37 495 | 143 965 | 277 134 | 450 461 | 504 565 | 439 369 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 614 | 60 210 | 167 452 | 229 336 | 245 410 | 291 827 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 | 34 881 | 81 750 | 106 610 | 211 374 | 250 278 | 134 538 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 005 | 3 072 | 9 751 | 8 877 | 13 004 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 203 133 | 184 228 | 161 294 | 229 229 | 265 379 | |||
| Выручка за предыдущий год | 6 745 | 455 675 | 412 740 | 467 657 | 593 701 | 777 305 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 14 562 | 252 542 | 228 512 | 306 363 | 364 472 | 511 926 | ||
| Выручка за отчетный год | 6 745 | 81 488 | 412 740 | 467 657 | 593 701 | 777 305 | 1 058 859 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 343 | 184 228 | 161 294 | 229 229 | 265 379 | 289 937 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 343 | 124 020 | 89 756 | 143 932 | 156 989 | 163 719 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 51 | 60 208 | 71 538 | 85 297 | 108 390 | 126 218 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 26 094 | 74 145 | 228 512 | 306 363 | 364 472 | 511 926 | 768 922 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 203 133 | 124 020 | 89 756 | 143 932 | 156 989 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 51 | 60 208 | 71 538 | 85 297 | 108 390 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 166 | 102 910 | 104 433 | 94 697 | 84 673 | 80 226 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 23 | 242 | 2 306 | 7 125 | 11 279 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 10 270 | 4 584 | 8 201 | 11 780 | 50 825 | 52 113 | 63 345 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 8 430 | 5 651 | 45 154 | 19 885 | 10 442 | 6 737 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 35 | 9 265 | 18 560 | 18 697 | 20 601 | 37 770 | 38 164 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 202 832 | 102 910 | 104 433 | 94 697 | 84 673 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 16 | 17 544 | 2 306 | 7 125 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 10 270 | 11 119 | 8 201 | 11 780 | 50 825 | 52 113 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 882 | 5 651 | 45 154 | 19 885 | 10 442 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 61 | 12 608 | 18 560 | 18 697 | 20 601 | 37 770 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 200 855 | 102 278 | 102 868 | 87 142 | 75 298 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 166 | 102 278 | 102 868 | 87 142 | 75 298 | 75 170 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 166 | 102 278 | 102 868 | 87 142 | 75 298 | 75 170 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 200 855 | 102 278 | 102 868 | 87 142 | 75 298 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 2 500 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 67 987 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 43 485 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 2 500 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 67 987 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 45 651 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 166 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 166 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 166 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 166 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 45 651 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 43 485 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 153 186 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 136 602 | 393 748 | 474 960 | 637 264 | 874 592 | 1 001 715 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 100 212 | 387 710 | 472 965 | 637 264 | 800 908 | 976 398 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 36 390 | 6 038 | 1 995 | 73 684 | 25 317 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 198 720 | 665 829 | 689 217 | 1 171 876 | 927 257 | 848 529 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 180 588 | 401 147 | 278 016 | 461 496 | 531 264 | 550 962 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 856 | 73 304 | 94 845 | 170 273 | 169 878 | 154 182 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 124 070 | 175 586 | 302 242 | 77 514 | 64 071 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 878 | 6 255 | 10 439 | 4 590 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 14 276 | 67 308 | 137 892 | 231 610 | 138 162 | 74 724 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 086 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 086 | 112 | 11 981 | 7 126 | 11 287 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 847 | 112 | 9 675 | 8 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 239 | 2 306 | 7 126 | 11 279 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 500 | 135 406 | 13 802 | 304 048 | 116 468 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 500 | 135 406 | 13 802 | 304 048 | 116 468 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 58 367 | 267 978 | 352 490 | 525 721 | 347 545 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 58 439 | 274 134 | 355 124 | 1 074 096 | 1 225 230 | 572 479 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 58 439 | 274 134 | 325 124 | 1 042 596 | 594 309 | 395 995 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 30 000 | 31 500 | 630 921 | 176 484 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 72 | 6 156 | 2 634 | 548 375 | 877 685 | 620 453 | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 5 765 | 23 412 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 854 273 | 526 335 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 72 | 6 156 | 2 634 | 542 610 | 94 118 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 827 | 31 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 412,7 млн ₽ | 467,7 млн ₽ | 593,7 млн ₽ | 777,3 млн ₽ | 1,06 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 2,2 млн ₽ | 102,3 млн ₽ | 102,9 млн ₽ | 87,1 млн ₽ | 75,3 млн ₽ | 75,2 млн ₽ | ||
| Активы | 378,5 млн ₽ | 1,39 млрд ₽ | 1,72 млрд ₽ | 2,47 млрд ₽ | 2,85 млрд ₽ | 2,99 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 675,1 млн ₽ | 948,5 млн ₽ | 953,3 млн ₽ | 1,75 млрд ₽ | 1,92 млрд ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +13,3 % | +27,0 % | +30,9 % | +36,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,21 | 1,93 | 1,43 | 1,78 | 2,52 | 2,13 | 2,62 ▼ | 2,96 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,16 | 0,64 | 0,40 | 0,52 | 0,71 | 0,64 | 0,91 ▼ | 1,31 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,05 | 0,04 | 0,08 | 0,24 | 0,07 | 0,23 ▼ | 0,34 |
| Коэффициент автономии | — | 0,48 | 0,55 | 0,39 | 0,62 | 0,64 | 0,69 ▼ | 0,78 |
| Финансовый рычаг | — | 1,06 | 0,82 | 1,59 | 0,63 | 0,56 | 0,29 ▼ | 0,24 |
| Рентабельность продаж | — | 30,0 % | 19,2 % | 24,2 % | 20,2 % | 15,5 % | 9,2 % ▲ | 17,6 % |
| Чистая рентабельность | — | 24,8 % | 22,0 % | 14,7 % | 9,7 % | 7,1 % | 6,7 % ▲ | 12,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,6 % | 7,3 % | 6,0 % | 3,5 % | 2,6 % | 2,5 % | 1,4 % ▲ | 5,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 15,2 % | 10,8 % | 9,1 % | 4,3 % | 3,9 % | 4,9 % ▼ | 8,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,30 | 0,27 | 0,24 | 0,27 | 0,35 | 0,42 ▼ | 0,47 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 143 дн. | 128 дн. | 135 дн. | 98 дн. | 100 дн. | 56 дн. ▼ | 75 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 507 дн. | 497 дн. | 479 дн. | 512 дн. | 504 дн. | 331 дн. | 271 дн. ▼ | 295 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,13 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 64 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 7,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 01.11 (компаний: 2511).