Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРГ", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 10 890 | 9 941 | 8 030 | 10 166 | 19 290 | 21 366 | 24 937 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | ||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 10 890 | 9 941 | 8 030 | 10 166 | 19 290 | 21 366 | 24 937 |
| Запасы на конец отчетного года | 563 | 538 | 3 116 | 6 034 | 11 535 | 12 098 | 17 089 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 | 657 | 466 | 424 | 328 | 5 486 | 6 055 | 5 854 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 | 9 670 | 8 937 | 4 476 | 3 790 | 2 265 | 3 211 | 1 994 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 | 14 | 14 | 4 | 2 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 10 890 | 6 513 | 8 030 | 10 166 | 19 290 | 21 366 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | ||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 10 890 | 6 513 | 8 030 | 10 166 | 19 290 | 21 366 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 563 | 1 278 | 3 116 | 6 034 | 11 535 | 12 098 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 | 657 | 468 | 424 | 328 | 5 486 | 6 055 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 700 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 9 670 | 4 749 | 4 476 | 1 090 | 2 265 | 3 211 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 | 18 | 14 | 14 | 4 | 2 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 10 890 | 9 941 | 8 030 | 10 166 | 19 290 | 21 366 | 24 937 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 1 158 | 3 049 | 7 977 | 10 086 | 10 840 | 11 077 | 11 280 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 148 | 3 039 | 7 967 | 10 076 | 10 830 | 11 067 | 11 270 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 690 | 3 690 | 2 960 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 690 | 3 690 | 2 960 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 732 | 6 892 | 53 | 80 | 4 760 | 6 599 | 10 697 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 732 | 6 892 | 53 | 80 | 4 760 | 6 599 | 10 697 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 10 890 | 6 513 | 8 030 | 10 166 | 19 290 | 21 366 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 1 158 | 6 287 | 7 977 | 10 086 | 10 840 | 11 077 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 148 | 6 277 | 7 967 | 10 076 | 10 830 | 11 067 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 690 | 3 690 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 690 | 3 690 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 732 | 226 | 53 | 80 | 4 760 | 6 599 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 732 | 226 | 53 | 80 | 4 760 | 6 599 | ||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 087 | 3 488 | 3 066 | 3 479 | 6 598 | 327 | ||
| Выручка за предыдущий год | 35 606 | 34 362 | 23 990 | 17 095 | 12 226 | 26 419 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 33 519 | 30 874 | 20 924 | 13 616 | 5 628 | 26 092 | ||
| Выручка за отчетный год | 35 606 | 42 338 | 23 990 | 17 095 | 12 226 | 26 419 | 5 646 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 087 | 3 232 | 3 066 | 3 479 | 6 598 | 327 | 300 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 435 | 2 080 | 2 087 | 2 461 | 962 | 327 | 300 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 652 | 1 152 | 979 | 1 018 | 5 636 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 33 519 | 39 106 | 20 924 | 13 616 | 5 628 | 26 092 | 5 346 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 435 | 2 305 | 2 087 | 2 461 | 962 | 327 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 652 | 1 183 | 979 | 1 018 | 5 636 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 435 | 2 376 | 2 112 | 2 636 | 945 | 297 | 270 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 41 | 336 | 41 | 191 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 12 | |||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 41 | 40 | 16 | 16 | 29 | 30 | 30 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 435 | 2 355 | 2 112 | 2 636 | 945 | 297 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 41 | 65 | 41 | 191 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 12 | |||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 41 | 15 | 16 | 16 | 29 | 30 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 148 | 1 884 | 1 690 | 2 109 | 756 | 237 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 287 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 287 | 475 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 148 | 1 891 | 1 690 | 2 109 | 756 | 237 | 203 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 148 | 1 891 | 1 690 | 2 109 | 756 | 237 | 203 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 148 | 1 884 | 1 690 | 2 109 | 756 | 237 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 148 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 | 1 158 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 148 | 3 039 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 | 1 158 | 3 049 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 148 | 1 891 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 | 1 148 | 1 891 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 148 | 1 891 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 148 | 1 891 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 10 | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 10 | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 9 630 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 36 651 | 42 148 | 23 969 | 17 376 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 35 178 | 41 999 | 23 921 | 17 157 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 473 | 149 | 48 | 219 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 | 27 021 | 43 186 | 24 242 | 18 062 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 26 330 | 41 723 | 23 330 | 16 978 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 402 | 382 | 576 | 578 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 289 | 673 | 302 | 506 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 | 408 | 34 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 8 | 37 | 305 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 | 37 | 305 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 8 | 2 | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 35 | 305 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 | 9 667 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 24,0 млн ₽ | 17,1 млн ₽ | 12,2 млн ₽ | 26,4 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,7 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 756 тыс. ₽ | 237 тыс. ₽ | 203 тыс. ₽ | ||
| Активы | 8,0 млн ₽ | 10,2 млн ₽ | 19,3 млн ₽ | 21,4 млн ₽ | 24,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 8,0 млн ₽ | 10,1 млн ₽ | 10,8 млн ₽ | 11,1 млн ₽ | 11,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -28,7 % | -28,5 % | +116,1 % | -78,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 151,51 | 127,08 | 4,05 | 3,24 | 2,33 | 1,77 ▲ | 1,48 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 92,45 | 51,48 | 1,63 | 1,40 | 0,73 | 1,11 ▼ | 0,95 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 84,45 | 47,38 | 0,48 | 0,49 | 0,19 | 0,79 ▼ | 0,52 |
| Коэффициент автономии | 0,99 | 0,99 | 0,56 | 0,52 | 0,45 | 0,43 ▲ | 0,33 |
| Финансовый рычаг | 0,01 | 0,01 | 0,78 | 0,93 | 1,21 | 0,88 ▼ | 1,15 |
| Рентабельность продаж | 8,7 % | 14,4 % | 7,9 % | 1,2 % | 5,3 % | 3,2 % ▲ | 2,3 % |
| Чистая рентабельность | 7,0 % | 12,3 % | 6,2 % | 0,9 % | 3,6 % | 1,7 % ▲ | 1,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 21,0 % | 20,7 % | 3,9 % | 1,1 % | 0,8 % | 1,9 % ▼ | 1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 21,2 % | 20,9 % | 7,0 % | 2,1 % | 1,8 % | 8,8 % ▼ | 7,0 % |
| Оборачиваемость активов | 2,99 | 1,68 | 0,63 | 1,24 | 0,23 | 1,51 ▼ | 1,55 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 6 дн. | 7 дн. | 164 дн. | 84 дн. | 378 дн. | 61 дн. ▼ | 72 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 54 дн. | 162 дн. | 748 дн. | 169 дн. | 1 167 дн. | 54 дн. ▼ | 46 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 1 дн. | 2 дн. | 309 дн. | 92 дн. | 730 дн. | 69 дн. ▼ | 60 дн. |
| Финансовый цикл | 60 дн. | 167 дн. | 603 дн. | 161 дн. | 815 дн. | 38 дн. ▼ | 45 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,99 | 0,99 | 0,75 | 0,69 | 0,57 | 0,51 ▲ | 0,41 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 169,55 | 143,86 | 8,45 | 7,45 | 6,16 | 4,84 ▲ | 4,06 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,33 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 45 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 3,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.71 (компаний: 15776).