Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "БАКОР-ОГНЕУПОР", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "БАКОР-ОГНЕУПОР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 664 | 37 875 | 50 493 | 127 271 | 136 755 | 204 143 | 184 582 | 179 699 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 360 | 6 260 | 23 477 | 25 210 | 19 788 | |||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 5 360 | 6 260 | 23 477 | 25 210 | 19 788 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 664 | 37 875 | 50 493 | 121 911 | 130 495 | 180 666 | 159 372 | 159 911 |
| Запасы на конец отчетного года | 47 | 686 | 948 | 2 189 | 853 | 1 038 | 72 | 15 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 156 | 36 392 | 28 671 | 114 513 | 129 182 | 173 902 | 159 278 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 17 846 | 159 491 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 461 | 797 | 3 027 | 5 209 | 460 | 5 726 | 22 | 405 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 664 | 37 875 | 115 043 | 127 271 | 136 755 | 204 143 | 184 582 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 833 | 5 360 | 6 260 | 23 477 | 25 210 | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 833 | 5 360 | 6 260 | 23 477 | 25 210 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 664 | 37 875 | 111 209 | 121 911 | 130 495 | 180 666 | 159 372 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 47 | 686 | 157 | 2 189 | 853 | 1 038 | 72 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 156 | 23 992 | 106 528 | 114 513 | 129 182 | 173 902 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 12 400 | 159 278 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 461 | 797 | 4 524 | 5 209 | 460 | 5 726 | 22 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 664 | 37 875 | 50 493 | 127 271 | 136 755 | 204 143 | 184 582 | 179 699 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 48 | 16 406 | 38 652 | 97 747 | 109 388 | 117 784 | 101 359 | 99 334 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 13 | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 38 639 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 395 | 17 668 | 47 373 | 43 397 | 39 649 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 18 395 | 17 668 | 30 229 | 30 000 | 30 000 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 17 144 | 13 397 | 9 649 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 616 | 21 469 | 11 841 | 11 129 | 9 699 | 38 986 | 39 826 | 40 716 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 11 856 | 113 | 148 | 72 | 194 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 616 | 9 613 | 11 841 | 11 129 | 9 586 | 38 838 | 39 493 | 40 283 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 261 | 239 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 664 | 37 875 | 115 043 | 127 271 | 136 755 | 204 143 | 184 582 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 48 | 16 406 | 86 039 | 97 747 | 109 388 | 117 784 | 101 359 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 13 | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 16 393 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 395 | 17 668 | 47 373 | 43 397 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 18 395 | 17 668 | 30 229 | 30 000 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 17 144 | 13 397 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 616 | 21 469 | 29 004 | 11 129 | 9 699 | 38 986 | 39 826 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 11 856 | 16 000 | 113 | 148 | 72 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 616 | 9 613 | 13 004 | 11 129 | 9 586 | 38 838 | 39 493 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 261 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 51 | 61 626 | 388 260 | 461 574 | 351 294 | 232 180 | 122 805 | |
| Выручка за предыдущий год | 220 | 133 525 | 230 951 | 275 491 | 211 367 | 123 608 | 64 600 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 169 | 71 899 | 157 309 | 186 083 | 139 927 | 108 572 | 58 205 | |
| Выручка за отчетный год | 220 | 133 525 | 184 592 | 275 491 | 211 367 | 123 608 | 64 600 | 41 261 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 51 | 21 048 | 80 366 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 51 | 21 048 | 30 140 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 50 226 | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 169 | 112 477 | 104 226 | 186 083 | 139 927 | 108 572 | 58 205 | 36 412 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 51 | 21 048 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 40 578 | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 44 | 20 448 | 28 521 | 7 471 | 12 904 | 18 074 | 52 615 | 70 295 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 270 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 231 | 819 | 2 216 | 2 807 | 6 006 | 6 797 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 37 | 345 | 4 719 | 9 580 | 9 133 | 17 916 | 31 715 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 | 637 | 3 003 | 1 933 | 1 108 | 6 134 | 28 693 | 31 783 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 44 | 20 448 | 8 973 | 7 471 | 12 904 | 18 074 | 52 615 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 37 | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 557 | 1 286 | 819 | 2 216 | 2 807 | 6 006 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 992 | 4 719 | 9 580 | 9 133 | 17 916 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 | 80 | 1 695 | 1 933 | 1 108 | 6 134 | 28 693 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 35 | 16 358 | 61 228 | 72 829 | 62 066 | 11 541 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 9 | 4 090 | 15 425 | 18 546 | 15 630 | 3 687 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 9 | 4 090 | 6 274 | 18 546 | 15 630 | 3 687 | 2 897 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 35 | 16 358 | 22 246 | 72 829 | 62 066 | 11 541 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 35 | 16 358 | 22 246 | 72 829 | 62 066 | 11 541 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 16 358 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 13 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 393 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 16 406 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 13 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 38 639 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 38 652 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 246 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 22 246 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 246 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 22 246 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 38 652 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 16 406 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 18 006 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 178 943 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 178 397 | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 546 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 160 937 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 146 658 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 362 | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 488 | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 6 246 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 183 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 45 247 | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 45 120 | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 127 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 51 632 | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 51 632 | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 800 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 800 | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 191 | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 11 191 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 230 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 275,5 млн ₽ | 211,4 млн ₽ | 123,6 млн ₽ | 64,6 млн ₽ | 41,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 72,8 млн ₽ | 62,1 млн ₽ | 11,5 млн ₽ | -13,3 млн ₽ | -2,0 млн ₽ | ||
| Активы | 127,3 млн ₽ | 136,8 млн ₽ | 204,1 млн ₽ | 184,6 млн ₽ | 179,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 97,7 млн ₽ | 109,4 млн ₽ | 117,8 млн ₽ | 101,4 млн ₽ | 99,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -23,3 % | -41,5 % | -47,7 % | -36,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 10,95 | 13,45 | 4,63 | 4,00 | 3,93 | 1,77 ▲ | 1,48 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 10,76 | 13,37 | 4,61 | 4,00 | 3,93 | 1,11 ▲ | 0,95 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,47 | 0,05 | 0,15 | 0,00 | 3,93 | 0,79 ▲ | 0,52 |
| Коэффициент автономии | 0,77 | 0,80 | 0,58 | 0,55 | 0,55 | 0,43 ▲ | 0,33 |
| Финансовый рычаг | 0,30 | 0,25 | 0,73 | 0,82 | 0,81 | 0,88 ▲ | 1,15 |
| Рентабельность продаж | 32,5 % | 33,8 % | 12,2 % | 9,9 % | 11,8 % | 3,2 % ▲ | 2,3 % |
| Чистая рентабельность | 26,4 % | 29,4 % | 9,3 % | -20,6 % | -4,9 % | 1,7 % ▼ | 1,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 57,2 % | 45,4 % | 5,7 % | -7,2 % | -1,1 % | 1,9 % ▼ | 1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 74,5 % | 56,7 % | 9,8 % | -13,1 % | -2,0 % | 8,8 % ▼ | 7,0 % |
| Оборачиваемость активов | 2,16 | 1,55 | 0,61 | 0,35 | 0,23 | 1,51 ▼ | 1,55 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 152 дн. | 223 дн. | 514 дн. | 900 дн. | — | 61 дн. | 72 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. | 2 дн. | 3 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 54 дн. ▲ | 46 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 22 дн. | 25 дн. | 131 дн. | 248 дн. | 404 дн. | 69 дн. ▼ | 60 дн. |
| Финансовый цикл | 134 дн. | 200 дн. | 386 дн. | 653 дн. | — | 38 дн. | 45 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,91 | 0,93 | 0,78 | 0,75 | 0,75 | 0,51 ▲ | 0,41 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — | 4,84 | 4,06 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,93 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 55 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -4,9 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.44.1 (компаний: 15776).