Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАВЛОВСКАЯ ПЕРЕДВИЖНАЯ МЕХАНИЗИРОВАННАЯ КОЛОННА №18 "ВОДСТРОЙ", Павловск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАВЛОВСКАЯ ПЕРЕДВИЖНАЯ МЕХАНИЗИРОВАННАЯ КОЛОННА №18 "ВОДСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 32 666 | 22 093 | 22 582 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 444 | 3 958 | 1 982 |
| Основные средства на конец отчетного года | 7 211 | 3 954 | 1 978 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 | 4 | 4 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 229 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 23 222 | 18 135 | 20 600 |
| Запасы на конец отчетного года | 11 792 | 5 797 | 7 717 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 598 | 10 107 | 9 711 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 261 | 169 | 1 961 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 571 | 2 062 | 1 211 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 41 020 | 32 666 | 22 093 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 402 | 9 444 | 3 958 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 878 | 7 211 | 3 954 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 4 | 4 | 4 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 520 | 2 229 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 29 618 | 23 222 | 18 135 |
| Запасы на конец предыдущего года | 12 201 | 11 792 | 5 797 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 125 | 10 598 | 10 107 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 873 | 261 | 169 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 419 | 571 | 2 062 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 32 666 | 22 093 | 22 582 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 073 | 1 052 | 6 402 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 3 497 | 3 497 | 3 497 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 1 021 | 1 021 | 1 021 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 555 | 1 884 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 46 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 46 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 25 547 | 21 041 | 16 180 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 14 000 | 11 421 | 8 000 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 436 | 9 609 | 7 888 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 111 | 11 | 292 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 41 020 | 32 666 | 22 093 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 19 830 | 7 073 | 1 052 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 3 497 | 3 497 | 3 497 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 1 021 | 1 021 | 1 021 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 15 312 | 2 555 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 | 46 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 13 | 46 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 21 177 | 25 547 | 21 041 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 14 000 | 11 421 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 908 | 11 436 | 9 609 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 269 | 111 | 11 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 157 594 | 87 246 | 73 409 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 163 242 | 92 833 | 75 367 |
| Выручка за отчетный год | 87 246 | 73 409 | 95 433 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 493 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 493 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 92 833 | 75 367 | 87 940 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 955 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 147 | 1 261 | 986 |
| Прочие доходы за отчетный год | 754 | 2 971 | 1 752 |
| Прочие расходы за отчетный год | 8 453 | 3 590 | 2 304 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 147 | 1 261 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 939 | 754 | 2 971 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 159 | 8 453 | 3 590 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 46 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 333 | 709 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 605 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 257 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 41 | 257 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 33 | 46 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 709 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 350 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 350 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 3 497 | 3 497 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 1 021 | 1 021 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 312 | 2 555 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 19 830 | 7 073 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 3 497 | 3 497 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 1 021 | 1 021 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 555 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 7 073 | 1 052 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 757 | 6 021 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 12 757 | 6 021 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 757 | 6 021 | |
| Убыток (ИТОГО) | 12 757 | 6 021 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 7 073 | 1 052 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 19 830 | 7 073 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 704 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 85 138 | 69 632 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 84 643 | 69 514 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 61 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 434 | 118 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 97 697 | 68 928 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 64 688 | 42 473 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 16 334 | 24 539 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 5 | 741 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 16 670 | 1 175 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 783 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 597 | 1 783 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 597 | 1 783 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 650 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 650 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 14 000 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 20 000 | 15 250 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 20 000 | 15 250 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 6 000 | 17 829 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 6 000 | 17 829 |