Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНО-ВЕНТ", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНО-ВЕНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 16 | 2 573 | 593 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 16 | 2 573 | 593 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 043 | 289 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 518 | 260 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 16 | 12 | 44 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 16 | 2 573 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 16 | 2 573 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 043 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 518 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 16 | 12 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 16 | 2 573 | 593 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 97 | 3 451 | 2 099 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 60 | 1 345 | 1 814 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 37 | 2 106 | 285 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 16 | 2 573 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 97 | 3 451 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 60 | 1 345 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 37 | 2 106 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 5 427 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 85 | 6 213 | |
| Выручка за отчетный год | 5 427 | 2 616 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 85 | 6 213 | 3 072 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 56 | 140 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 | 43 | 24 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 56 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 | 43 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 | 7 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -90 тыс. ₽ | -888 тыс. ₽ | -627 тыс. ₽ |
| Активы | 16 тыс. ₽ | 2,6 млн ₽ | 593 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | -81 тыс. ₽ | -878 тыс. ₽ | -1,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,16 | 0,75 | 0,28 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,16 | 0,44 | 0,14 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,16 | 0,00 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | -5,06 | -0,34 | -2,54 |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -562,5 % | -34,5 % | -105,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 61 дн. | 34 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,28 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -254 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.