Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОБЪЕДИНЕННАЯ ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОБЪЕДИНЕННАЯ ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 275 | 1 084 | 2 343 | 5 720 | 7 863 | 4 964 | 4 637 | 2 702 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 8 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 267 | 1 084 | 2 343 | 5 720 | 7 863 | 4 964 | 4 637 | 2 702 |
| Запасы на конец отчетного года | 55 | 70 | 70 | 70 | 70 | 83 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 898 | 2 036 | 5 615 | 3 650 | 623 | 1 358 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 923 | 3 923 | 2 850 | 2 600 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 267 | 31 | 37 | 35 | 219 | 347 | 358 | 19 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 155 | 215 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 275 | 1 084 | 5 657 | 5 720 | 7 863 | 4 964 | 4 637 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 8 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 267 | 1 084 | 5 657 | 5 720 | 7 863 | 4 964 | 4 637 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 312 | 70 | 70 | 70 | 70 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 898 | 5 214 | 5 615 | 3 650 | 623 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 923 | 3 923 | 4 208 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 267 | 31 | 130 | 35 | 219 | 347 | 359 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 155 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 275 | 1 084 | 2 343 | 5 720 | 7 863 | 4 964 | 4 637 | 2 702 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 267 | 3 | 500 | 787 | 1 393 | 581 | 1 046 | 1 410 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 200 | 487 | 1 093 | 281 | 746 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 | 1 081 | 1 843 | 4 933 | 6 470 | 4 383 | 3 591 | 1 292 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 225 | 800 | 800 | 600 | 950 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 | 1 081 | 618 | 4 933 | 5 670 | 3 583 | 2 991 | 342 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 275 | 1 084 | 5 657 | 5 720 | 7 863 | 4 964 | 4 637 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 267 | 3 | 702 | 787 | 1 393 | 581 | 1 046 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 402 | 487 | 1 093 | 281 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 | 1 081 | 4 955 | 4 933 | 6 470 | 4 383 | 3 591 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 362 | 800 | 800 | 600 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 | 1 081 | 4 593 | 4 933 | 5 670 | 3 583 | 2 991 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 280 | 628 | 636 | 590 | 999 | 9 088 | ||
| Выручка за предыдущий год | 1 173 | 936 | 2 800 | 4 375 | 4 900 | 5 091 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 893 | 308 | 2 164 | 3 785 | 3 901 | 3 997 | ||
| Выручка за отчетный год | 1 173 | 2 558 | 2 800 | 4 375 | 4 900 | 5 091 | 7 000 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 280 | 382 | 636 | 590 | 999 | 1 775 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 61 | 186 | 252 | 42 | 378 | 1 094 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 36 | 219 | 196 | 384 | 548 | 621 | 681 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 893 | 2 176 | 2 164 | 3 785 | 3 901 | 3 316 | 5 402 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 61 | 22 | 252 | 42 | 378 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 36 | 219 | 606 | 384 | 548 | 621 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 47 | 250 | 487 | 1 092 | 351 | 650 | 1 234 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 64 | 401 | 1 526 | 407 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 5 | 14 | 166 | 476 | 434 | 444 | 1 234 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 47 | 443 | 487 | 1 092 | 351 | 444 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 421 | 401 | 1 526 | 407 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 | 14 | 166 | 476 | 434 | 444 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 37 | 443 | 390 | 873 | 281 | 520 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 10 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 8 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 10 | 50 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 8 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 37 | 200 | 390 | 873 | 281 | 520 | 273 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 37 | 200 | 390 | 873 | 281 | 520 | 273 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 37 | 443 | 390 | 873 | 281 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2,6 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 7,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 200 тыс. ₽ | 390 тыс. ₽ | 873 тыс. ₽ | 281 тыс. ₽ | 520 тыс. ₽ | 273 тыс. ₽ | ||
| Активы | 2,3 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | 7,9 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 500 тыс. ₽ | 787 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | 581 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +9,5 % | +56,3 % | +12,0 % | +3,9 % | +37,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,27 | 1,16 | 1,22 | 1,13 | 1,29 | 2,09 | 1,25 ▲ | 1,24 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,12 | 1,15 | 1,20 | 1,12 | 1,27 | 2,03 | 1,04 ▲ | 0,89 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,01 | 0,64 | 0,97 | 0,89 | 2,03 | 0,64 ▲ | 0,70 |
| Коэффициент автономии | 0,21 | 0,14 | 0,18 | 0,12 | 0,23 | 0,52 | 0,37 ▲ | 0,14 |
| Финансовый рычаг | 3,69 | 6,27 | 4,64 | 7,54 | 3,43 | 0,92 | 1,03 ▲ | 4,10 |
| Рентабельность продаж | 7,3 % | 9,0 % | 1,0 % | 7,7 % | 21,5 % | 22,8 % | 2,7 % ▲ | 1,1 % |
| Чистая рентабельность | 7,8 % | 13,9 % | 20,0 % | 5,7 % | 10,2 % | 3,9 % | 1,0 % ▲ | 0,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,5 % | 6,8 % | 11,1 % | 5,7 % | 11,2 % | 10,1 % | 0,8 % ▲ | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 40,0 % | 49,6 % | 62,7 % | 48,4 % | 49,7 % | 19,4 % | 5,7 % ▲ | 3,3 % |
| Оборачиваемость активов | 1,09 | 0,49 | 0,56 | 0,99 | 1,10 | 2,59 | 1,15 ▲ | 0,78 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 291 дн. | 732 дн. | 305 дн. | 46 дн. | 97 дн. | — | 66 дн. | 56 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 9 дн. | 12 дн. | 7 дн. | 7 дн. | 8 дн. | 6 дн. | 9 дн. ▲ | 13 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,09 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 52 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 3,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 49.41 (компаний: 2180).