Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННО СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "СТРОЙЦЕХ", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННО СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "СТРОЙЦЕХ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 56 526 | 53 542 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 989 | 3 247 |
| Основные средства на конец отчетного года | 5 645 | 3 247 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 344 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 49 537 | 50 296 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 436 | 3 180 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 44 891 | 47 113 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 210 | 3 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 56 526 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 989 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 645 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 344 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 49 537 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 436 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 44 891 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 210 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 56 526 | 53 542 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 886 | 7 557 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 53 640 | 45 985 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 024 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 53 640 | 39 961 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 56 526 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 886 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 845 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 14 845 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 38 795 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 38 795 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 117 | |
| Выручка за предыдущий год | 100 344 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 96 227 | |
| Выручка за отчетный год | 100 344 | 118 386 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 117 | 9 182 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 117 | 9 182 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 96 227 | 109 204 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 117 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 623 | 6 066 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 671 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 13 | 9 753 |
| Прочие расходы за отчетный год | 507 | 12 198 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 623 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 13 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 507 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 874 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 749 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 749 | 1 389 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 874 | 4 677 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 874 | 4 677 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 2,9 млн ₽ | 4,7 млн ₽ |
| Активы | 56,5 млн ₽ | 53,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,9 млн ₽ | 7,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,92 | 1,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,86 | 1,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,05 | 0,14 |
| Финансовый рычаг | 18,59 | 6,09 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,1 % | 8,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,6 % | 61,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 13 дн. | 11 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,09 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 14 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.