Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "САМУР-АЛЬЯНС", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "САМУР-АЛЬЯНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 14 558 | 25 243 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 63 | 419 |
| Основные средства на конец отчетного года | 63 | 419 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 14 495 | 24 824 |
| Запасы на конец отчетного года | 853 | 3 792 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 994 | 20 697 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 648 | 335 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 14 558 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 63 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 63 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 495 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 853 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 994 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 648 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 14 558 | 25 243 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 50 | 53 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 798 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 798 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 508 | 24 393 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 14 508 | 24 393 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 14 558 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 50 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 508 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 508 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 | |
| Выручка за предыдущий год | 23 002 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 22 987 | |
| Выручка за отчетный год | 23 002 | 14 704 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 | 131 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 15 | 131 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 22 987 | 14 573 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 15 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 15 | 59 |
| Прочие расходы за отчетный год | 72 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 15 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 | 12 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 12 | 47 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 | 47 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 12 тыс. ₽ | 47 тыс. ₽ |
| Активы | 14,6 млн ₽ | 25,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 50 тыс. ₽ | 53 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,94 | 0,86 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,00 |
| Финансовый рычаг | 290,16 | 475,28 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 24,0 % | 88,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 14 дн. | 95 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.