Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЛЕГРО+", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЛЕГРО+"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 | 2 050 | 23 720 | 62 069 | 73 260 | 81 449 | 84 103 | 136 918 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 | 1 | 493 | 4 093 | 4 093 | 4 093 | 4 093 | 7 013 |
| Основные средства на конец отчетного года | 493 | 4 093 | 4 093 | 4 093 | 4 093 | 7 013 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 | 1 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 | 2 049 | 23 227 | 57 976 | 69 167 | 77 356 | 80 010 | 129 905 |
| Запасы на конец отчетного года | 736 | 4 392 | 13 852 | 18 694 | 25 758 | 30 658 | 50 103 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 32 | 345 | 476 | 317 | 1 100 | 394 | 42 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 139 | 18 476 | 40 779 | 49 913 | 49 932 | 47 535 | 79 264 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 | 142 | 14 | 2 869 | 243 | 566 | 1 423 | 496 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 | 2 050 | 35 363 | 62 069 | 73 260 | 81 449 | 84 103 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 | 1 | 493 | 4 093 | 4 093 | 4 093 | 4 093 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 493 | 4 093 | 4 093 | 4 093 | 4 093 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 | 1 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 | 2 049 | 34 870 | 57 976 | 69 167 | 77 356 | 80 010 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 736 | 8 167 | 13 852 | 18 694 | 25 758 | 30 658 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 32 | 414 | 476 | 317 | 1 100 | 394 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 139 | 25 984 | 40 779 | 49 913 | 49 932 | 47 535 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | 142 | 305 | 2 869 | 243 | 566 | 1 423 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 | 2 050 | 23 720 | 62 069 | 73 260 | 81 449 | 84 103 | 136 918 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 | 74 | 1 095 | 13 937 | 20 453 | 27 553 | 29 493 | 42 689 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 64 | 1 085 | 13 927 | 20 443 | 27 543 | 29 483 | 42 679 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 976 | 22 625 | 48 132 | 52 807 | 53 896 | 54 610 | 94 229 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 704 | 1 004 | 1 700 | 508 | 310 | 700 | 2 410 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 272 | 21 621 | 46 432 | 52 299 | 53 586 | 53 910 | 91 819 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 | 2 050 | 35 363 | 62 069 | 73 260 | 81 449 | 84 103 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 | 74 | 5 663 | 13 937 | 20 453 | 27 553 | 29 493 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 64 | 5 653 | 13 927 | 20 443 | 27 543 | 29 483 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 976 | 29 700 | 48 132 | 52 807 | 53 896 | 54 610 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 704 | 1 384 | 1 700 | 508 | 310 | 700 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 272 | 28 316 | 46 432 | 52 299 | 53 586 | 53 910 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 369 | 3 378 | 10 230 | 10 758 | 15 851 | 22 513 | ||
| Выручка за предыдущий год | 2 481 | 18 275 | 51 050 | 34 804 | 44 164 | 59 079 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 112 | 14 897 | 40 820 | 24 046 | 28 313 | 36 566 | ||
| Выручка за отчетный год | 2 481 | 20 251 | 51 050 | 34 804 | 44 164 | 59 079 | 55 643 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 369 | 1 719 | 10 230 | 10 758 | 15 851 | 22 513 | 24 933 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 330 | 1 719 | 10 230 | 10 171 | 15 275 | 21 937 | 24 289 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 39 | 587 | 576 | 576 | 644 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 112 | 18 532 | 40 820 | 24 046 | 28 313 | 36 566 | 30 710 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 330 | 3 378 | 10 230 | 10 171 | 15 275 | 21 937 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 39 | 587 | 576 | 576 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 80 | 1 357 | 8 433 | 7 998 | 9 865 | 16 177 | 16 218 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 | 250 | 362 | 1 797 | 2 173 | 5 410 | 5 760 | 8 071 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 80 | 3 335 | 8 433 | 7 998 | 9 865 | 16 177 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 | 250 | 43 | 1 797 | 2 173 | 5 410 | 5 760 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 64 | 3 335 | 8 433 | 7 998 | 7 892 | 12 942 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 16 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 16 | 271 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 64 | 1 085 | 8 433 | 7 998 | 7 892 | 12 942 | 12 163 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 64 | 1 085 | 8 433 | 7 998 | 7 892 | 12 942 | 12 163 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 64 | 3 335 | 8 433 | 7 998 | 7 892 | 12 942 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 51,1 млн ₽ | 34,8 млн ₽ | 44,2 млн ₽ | 59,1 млн ₽ | 55,6 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 8,4 млн ₽ | 8,0 млн ₽ | 7,9 млн ₽ | 12,9 млн ₽ | 12,2 млн ₽ | |
| Активы | 62,1 млн ₽ | 73,3 млн ₽ | 81,4 млн ₽ | 84,1 млн ₽ | 136,9 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 13,9 млн ₽ | 20,5 млн ₽ | 27,6 млн ₽ | 29,5 млн ₽ | 42,7 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -31,8 % | +26,9 % | +33,8 % | -5,8 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,20 | 1,31 | 1,44 | 1,47 | 1,38 | 2,89 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,91 | 0,95 | 0,94 | 0,90 | 0,85 | 1,36 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,00 | 0,01 | 0,03 | 0,01 | 0,99 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,22 | 0,28 | 0,34 | 0,35 | 0,31 | 0,70 ▼ |
| Финансовый рычаг | 3,45 | 2,58 | 1,96 | 1,85 | 2,21 | 0,27 ▼ |
| Рентабельность продаж | 20,0 % | 29,2 % | 34,6 % | 37,1 % | 43,7 % | 5,4 % ▲ |
| Чистая рентабельность | 16,5 % | 23,0 % | 17,9 % | 21,9 % | 21,9 % | 2,2 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 13,6 % | 10,9 % | 9,7 % | 15,4 % | 8,9 % | 2,0 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 60,5 % | 39,1 % | 28,6 % | 43,9 % | 28,5 % | 4,7 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 0,82 | 0,48 | 0,54 | 0,70 | 0,41 | 1,41 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 292 дн. | 523 дн. | 413 дн. | 294 дн. | 520 дн. | 52 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 124 дн. | 284 дн. | 332 дн. | 306 дн. | 595 дн. | 80 дн. ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,38 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 31 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 21,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 14.14 (компаний: 309).