Финансы ООО "ИКБОЛ", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИКБОЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 185 | 928 | 1 508 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 185 | 928 | 1 508 |
| Запасы на конец отчетного года | 145 | 853 | 1 472 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 | 37 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 40 | 71 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 185 | 928 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 185 | 928 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 145 | 853 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 40 | 71 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 185 | 928 | 1 508 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 19 | 126 | 204 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 9 | 116 | 194 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 166 | 802 | 1 304 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 12 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 166 | 802 | 1 291 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 185 | 928 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 19 | 126 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 9 | 116 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 166 | 802 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 166 | 802 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 186 | 1 105 | |
| Выручка за предыдущий год | 815 | 9 324 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 629 | 8 219 | |
| Выручка за отчетный год | 815 | 9 324 | 8 291 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 186 | 1 105 | 912 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 19 | 163 | 113 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 20 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 167 | 942 | 779 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 629 | 8 219 | 7 379 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 19 | 163 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 167 | 942 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 | 133 | 77 |
| Прочие расходы за отчетный год | 8 | 30 | 36 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 | 133 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 | 30 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 | 106 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | 27 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | 27 | 20 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 | 106 | 57 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 | 106 | 57 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 9 | 106 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 | 116 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 19 | 126 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 | 116 | 194 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 19 | 126 | 204 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 | 107 | 78 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 19 | 107 | 78 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 | 107 | 78 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 9 | 107 | 78 |
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 10 | ||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 10 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 19 | 126 | 205 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 19 | 126 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 29 | 30 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 829 | 9 331 | 8 536 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 815 | 9 289 | 8 473 |
| Прочие поступления за отчетный год | 14 | 42 | 63 |
| Платежи – всего за отчетный год | 800 | 9 301 | 8 627 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 766 | 9 060 | 8 295 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 17 | 128 | 175 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 13 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 22 | 22 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 17 | 91 | 122 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 20 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 631 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 631 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 611 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 611 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 29 | 30 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 106 тыс. ₽ | 57 тыс. ₽ |
| Активы | 928 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,16 | 1,16 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,09 | 0,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,4 % | 3,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 38 дн. | 73 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,16 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.