Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОСНАБ", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОСНАБ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 047 | 3 847 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 234 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 234 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 813 | 3 847 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 804 | 3 781 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 | 63 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 034 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 244 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 244 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 790 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 17 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 764 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 047 | 3 845 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 017 | 5 545 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 672 | 2 712 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 345 | 2 833 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 034 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 064 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 672 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 392 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 1 569 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 693 | |
| Выручка за отчетный год | 1 569 | 6 226 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 715 | 6 562 |
| Прочие доходы за отчетный год | 573 | 1 901 |
| Прочие расходы за отчетный год | 631 | 2 220 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 573 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 620 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -1,2 млн ₽ | -655 тыс. ₽ |
| Активы | 1,0 млн ₽ | 3,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -970 тыс. ₽ | -1,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,40 | 0,69 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,40 | 0,69 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | -0,93 | -0,44 |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -115,0 % | -17,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,69 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -44 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.