Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСГОРМАШ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСГОРМАШ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 222 | 2 789 | 15 003 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 271 | 181 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 271 | 181 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 221 | 2 518 | 14 823 |
| Запасы на конец отчетного года | 85 | 597 | 4 748 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 110 | 1 819 | 9 569 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 26 | 102 | 506 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 222 | 2 859 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 271 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 271 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 221 | 2 588 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 85 | 597 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 110 | 1 889 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 26 | 102 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 222 | 2 789 | 15 003 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 105 | 196 | 550 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 117 | 2 593 | 14 453 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 | 124 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 117 | 2 587 | 14 329 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 222 | 2 859 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 105 | 266 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 117 | 2 593 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 117 | 2 587 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 | 385 | |
| Выручка за предыдущий год | 222 | 5 786 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 220 | 5 401 | |
| Выручка за отчетный год | 222 | 5 786 | 16 420 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 | 315 | 492 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 | 315 | 492 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 220 | 5 471 | 15 928 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 | 385 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 | 114 | 356 |
| Прочие доходы за отчетный год | 31 | 1 | 3 |
| Прочие расходы за отчетный год | 27 | 202 | 139 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 | 184 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 31 | 1 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 27 | 202 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 | 161 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 23 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 23 | 72 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 | 91 | 284 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 | 91 | 284 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 5 тыс. ₽ | 91 тыс. ₽ | 284 тыс. ₽ |
| Активы | 222 тыс. ₽ | 2,8 млн ₽ | 15,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 105 тыс. ₽ | 196 тыс. ₽ | 550 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,89 | 0,97 | 1,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,16 | 0,74 | 0,70 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,22 | 0,04 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,47 | 0,07 | 0,04 |
| Финансовый рычаг | 1,11 | 13,23 | 26,28 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,3 % | 3,3 % | 1,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 4,8 % | 46,4 % | 51,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 141 дн. | 40 дн. | 109 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.