Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦТЕХНИКА", Бобров
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦТЕХНИКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 600 | 23 623 | 63 587 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 603 | 1 391 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 261 | 396 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 1 342 | 995 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 600 | 22 020 | 62 196 |
| Запасы на конец отчетного года | 271 | 3 140 | 17 473 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 124 | 3 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 292 | 18 429 | 44 301 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 36 | 327 | 419 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 600 | 23 623 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 603 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 261 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 1 342 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 600 | 22 020 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 271 | 3 140 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 124 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 292 | 18 429 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 36 | 327 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 600 | 23 622 | 63 587 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 390 | 664 | 5 260 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 380 | 654 | 5 250 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 210 | 22 958 | 58 327 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 349 | 1 535 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 862 | 21 424 | 58 327 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 600 | 23 623 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 390 | 664 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 380 | 654 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 211 | 22 959 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 349 | 1 535 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 862 | 21 424 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 877 | 727 | |
| Выручка за предыдущий год | 8 516 | 83 307 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 639 | 82 580 | |
| Выручка за отчетный год | 8 516 | 83 307 | 286 160 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 877 | 727 | 6 081 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 877 | 727 | 6 081 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 639 | 82 580 | 280 079 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 877 | 727 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 553 | 402 | 5 810 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 | 42 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 324 | 323 | 229 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 553 | 402 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 324 | 323 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 380 | 283 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 173 | 119 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 173 | 119 | 1 177 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 380 | 283 | 4 628 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 380 | 283 | 4 628 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 380 | 283 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 380 | 655 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 390 | 665 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 654 | 5 249 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 664 | 5 259 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 275 | 4 628 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 275 | 4 628 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 275 | 4 628 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 275 | 4 628 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 664 | 5 259 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 389 | 664 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 550 | 224 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 50 163 | 189 678 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 47 742 | 186 808 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 2 421 | 2 870 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 48 613 | 189 454 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 25 989 | 170 717 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 11 917 | 11 032 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 241 | 2 133 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 10 466 | 5 572 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 238 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 238 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 454 | 132 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 454 | 132 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 334 | 92 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 380 тыс. ₽ |
| Активы | 1,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,32 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 23,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 13 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,32 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.