Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНС", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 039 | 7 873 | 7 676 | 5 911 | 3 369 | 1 265 | 74 | 1 264 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 84 | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 84 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 039 | 7 873 | 7 592 | 5 911 | 3 369 | 1 265 | 74 | 1 264 |
| Запасы на конец отчетного года | 691 | 947 | 1 875 | 983 | 539 | 245 | 457 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 605 | 2 938 | 3 034 | 4 227 | 1 920 | 1 007 | 58 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 675 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 743 | 3 988 | 2 683 | 701 | 910 | 13 | 16 | 132 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 039 | 7 873 | 5 358 | 5 911 | 3 369 | 1 265 | 74 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 69 | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 69 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 039 | 7 873 | 5 289 | 5 911 | 3 369 | 1 265 | 74 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 691 | 947 | 866 | 983 | 539 | 245 | 3 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 605 | 2 938 | 3 503 | 4 227 | 1 920 | 1 007 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 58 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 743 | 3 988 | 920 | 701 | 910 | 13 | 13 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 039 | 7 873 | 7 676 | 5 911 | 3 369 | 1 265 | 74 | 1 264 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 148 | 1 087 | 1 888 | 2 333 | 1 405 | 880 | 74 | 132 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 993 | 3 274 | 521 | 15 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 993 | 3 274 | 521 | 15 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 891 | 2 793 | 2 514 | 3 057 | 1 949 | 385 | 1 132 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 250 | 929 | 929 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 891 | 2 793 | 1 264 | 2 128 | 1 020 | 385 | 1 132 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 039 | 7 873 | 5 358 | 5 911 | 3 369 | 1 265 | 74 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 148 | 1 087 | 2 071 | 2 333 | 1 405 | 880 | 74 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 993 | 1 783 | 521 | 15 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 993 | 1 783 | 521 | 15 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 891 | 2 793 | 1 504 | 3 057 | 1 949 | 385 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 929 | 929 | 929 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 891 | 2 793 | 575 | 2 128 | 1 020 | 385 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 181 | 1 256 | 46 502 | 24 749 | 13 817 | 2 621 | 568 | |
| Выручка за предыдущий год | 3 503 | 42 633 | 23 965 | 12 710 | 6 489 | 1 362 | 320 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 322 | 41 377 | 22 537 | 12 039 | 7 328 | 1 259 | 248 | |
| Выручка за отчетный год | 3 503 | 42 633 | 50 759 | 12 710 | 6 489 | 1 362 | 320 | 8 763 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 181 | 1 256 | 1 906 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 181 | 1 256 | 1 906 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 322 | 41 377 | 48 853 | 12 039 | 7 328 | 1 259 | 248 | 8 557 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 181 | 1 256 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 165 | 1 174 | 1 013 | 318 | 111 | 1 242 | 51 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | 14 | 317 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 16 | 82 | 896 | 318 | 97 | 925 | 51 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 165 | 1 174 | 483 | 318 | 111 | 1 242 | 14 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 11 | 14 | 317 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 16 | 82 | 472 | 318 | 97 | 925 | 14 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 132 | 939 | 734 | 262 | 58 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 33 | 235 | 233 | 91 | 6 | 20 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 33 | 235 | 212 | 91 | 6 | 20 | 14 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 132 | 939 | 801 | 262 | 58 | 116 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 132 | 939 | 801 | 262 | 58 | 116 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 12,7 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 320 тыс. ₽ | 8,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 801 тыс. ₽ | 262 тыс. ₽ | -928 тыс. ₽ | -525 тыс. ₽ | 58 тыс. ₽ | 116 тыс. ₽ | ||
| Активы | 7,7 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 74 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 1,9 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 880 тыс. ₽ | 74 тыс. ₽ | 132 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -48,9 % | -79,0 % | -76,5 % | +2 638,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,02 | 1,93 | 1,73 | 3,29 | — | 1,12 | 1,77 ▼ | 1,51 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,27 | 1,61 | 1,45 | 2,65 | — | 0,71 | 1,11 ▼ | 0,96 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,07 | 0,23 | 0,47 | 0,03 | — | 0,71 | 0,79 ▼ | 0,54 |
| Коэффициент автономии | 0,25 | 0,39 | 0,42 | 0,70 | 1,00 | 0,10 | 0,43 ▼ | 0,34 |
| Финансовый рычаг | 3,07 | 1,53 | 1,40 | 0,44 | 0,00 | 8,58 | 0,88 ▼ | 1,10 |
| Рентабельность продаж | — | 5,3 % | -12,9 % | 7,6 % | 22,5 % | 2,4 % | 3,2 % ▼ | 2,3 % |
| Чистая рентабельность | — | 2,1 % | -14,3 % | -38,5 % | 18,1 % | 1,3 % | 1,7 % ▼ | 1,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,4 % | 4,4 % | -27,5 % | -41,5 % | 78,4 % | 9,2 % | 1,9 % ▲ | 1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 42,4 % | 11,2 % | -66,0 % | -59,7 % | 78,4 % | 87,9 % | 8,8 % ▲ | 7,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | 2,15 | 1,93 | 1,08 | 4,32 | 6,93 | 1,52 ▲ | 1,58 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 121 дн. | 108 дн. | 270 дн. | 66 дн. | — | 61 дн. | 65 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 14 дн. | 30 дн. | 27 дн. | 71 дн. | 0 дн. | 19 дн. | 54 дн. ▲ | 50 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,12 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 10 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.52 (компаний: 15053).