Финансы ООО "СК МОНОЛИТ", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "МОНОЛИТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 30 272 | 12 464 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 30 272 | 12 464 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 032 | 9 169 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 66 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 | 15 047 | 2 434 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 | 3 193 | 795 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 30 272 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 30 272 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 12 032 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 | 15 047 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 | 3 193 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 30 272 | 12 464 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 211 | 842 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 211 | 832 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 531 | 641 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 531 | 641 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 29 531 | 10 981 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 29 531 | 10 981 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 30 272 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 211 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 211 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 531 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 531 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 29 531 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 29 531 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 810 | ||
| Выручка за предыдущий год | 65 381 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 54 571 | ||
| Выручка за отчетный год | 65 381 | 64 213 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 810 | 12 357 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 286 | 804 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 10 524 | 11 553 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 54 571 | 51 856 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 286 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 10 524 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 273 | 776 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 8 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 21 | 28 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 273 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 | 21 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 216 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 55 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 55 | 155 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 216 | 621 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 216 | 621 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 216 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 210 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 210 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 215 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 215 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 215 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 215 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 211 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 46 569 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 45 275 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 294 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 51 957 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 51 729 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 104 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 31 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 93 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 521 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 521 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 521 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 216 тыс. ₽ |
| Активы | 30,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,62 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 80 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.