Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СМУ-5", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СМУ-5"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 208 | 108 729 | 93 917 | 13 305 | 11 903 | 16 462 | 39 630 | 53 767 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 400 | 400 | 200 | 100 | 100 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 400 | 400 | 200 | 100 | 100 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 208 | 108 729 | 93 917 | 12 905 | 11 503 | 16 262 | 39 530 | 53 667 |
| Запасы на конец отчетного года | 103 633 | 68 536 | 11 268 | 11 503 | 12 078 | 25 344 | 30 167 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 25 380 | 1 624 | 3 666 | 14 147 | 23 407 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 093 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 208 | 3 | 1 | 13 | 518 | 39 | 93 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 208 | 108 729 | 35 694 | 13 305 | 11 903 | 16 462 | 39 630 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 550 | 400 | 400 | 200 | 100 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 550 | 400 | 400 | 200 | 100 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 208 | 108 729 | 35 144 | 12 905 | 11 503 | 16 262 | 39 530 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 103 633 | 29 503 | 11 268 | 11 503 | 12 078 | 25 344 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 349 | 1 624 | 3 666 | 14 147 | ||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 093 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 208 | 3 | 292 | 13 | 518 | 39 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 208 | 108 729 | 93 917 | 13 305 | 11 903 | 16 462 | 39 630 | 53 767 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 372 | 372 | 600 | 1 026 | 1 715 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 362 | 362 | 590 | 1 016 | 1 705 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 198 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 198 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 108 762 | 93 942 | 12 933 | 11 531 | 15 862 | 38 604 | 52 052 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 093 | 4 499 | 26 900 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 103 669 | 89 298 | 12 933 | 11 531 | 15 862 | 38 604 | 25 152 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 145 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 208 | 108 729 | 35 694 | 13 305 | 11 903 | 16 462 | 39 630 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 328 | 372 | 372 | 600 | 1 026 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 318 | 362 | 362 | 590 | 1 016 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 198 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 198 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 108 762 | 35 366 | 12 933 | 11 531 | 15 862 | 38 604 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 093 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 103 669 | 35 366 | 12 933 | 11 531 | 15 862 | 38 604 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 203 | 76 | 882 | 3 365 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 14 881 | 18 730 | 13 062 | 34 261 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 43 | 14 678 | 18 654 | 12 180 | 30 896 | |||
| Выручка за отчетный год | 2 085 | 18 730 | 13 062 | 34 261 | 69 372 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 76 | 76 | 882 | 3 365 | 6 618 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 76 | 76 | 289 | 532 | 6 618 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 593 | 2 833 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 43 | 2 009 | 18 654 | 12 180 | 30 896 | 62 754 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 203 | 76 | 289 | 532 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 593 | 2 833 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 | 44 | 285 | 532 | 918 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 647 | |||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 66 | 32 | 4 | 53 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 139 | 44 | 285 | 532 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 64 | 32 | 4 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 111 | 44 | 228 | 426 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 | 44 | 228 | 426 | 689 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 | 44 | 228 | 426 | 689 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 111 | 44 | 228 | 426 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2,1 млн ₽ | 18,7 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | 13,1 млн ₽ | 34,3 млн ₽ | 69,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 8 тыс. ₽ | 44 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | 228 тыс. ₽ | 426 тыс. ₽ | 689 тыс. ₽ | ||
| Активы | 93,9 млн ₽ | 13,3 млн ₽ | 11,9 млн ₽ | 16,5 млн ₽ | 39,6 млн ₽ | 53,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -25 тыс. ₽ | 372 тыс. ₽ | 372 тыс. ₽ | 600 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +798,3 % | -100,0 % | — | +162,3 % | +102,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,03 | 1,02 | 1,03 | 2,16 ▼ | 2,43 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,27 | 0,13 | 0,00 | 0,26 | 0,37 | 0,45 | 1,94 ▼ | 1,75 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 1,36 ▼ | 1,18 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,65 ▼ | 0,52 |
| Финансовый рычаг | — | 34,77 | 31,00 | 26,44 | 37,63 | 30,35 | 0,26 ▼ | 0,47 |
| Рентабельность продаж | 3,6 % | 0,4 % | — | 2,2 % | 1,6 % | 9,5 % | 12,2 % ▼ | 6,0 % |
| Чистая рентабельность | 0,4 % | 0,2 % | — | 1,7 % | 1,2 % | 1,0 % | 7,6 % ▼ | 4,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,3 % | 0,0 % | 1,4 % | 1,1 % | 1,3 % | 2,0 % ▼ | 1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 11,8 % | 0,0 % | 38,0 % | 41,5 % | 40,2 % | 8,7 % ▲ | 7,5 % |
| Оборачиваемость активов | 0,02 | 1,41 | 0,00 | 0,79 | 0,86 | 1,29 | 0,43 ▲ | 0,46 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 4 443 дн. | 32 дн. | — | 102 дн. | 151 дн. | 123 дн. | 114 дн. ▼ | 122 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 12 452 дн. | 220 дн. | — | 362 дн. | 299 дн. | 175 дн. | 3 дн. ▼ | 10 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.10 (компаний: 11930).