Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГО ГЛОБАЛ ЛОГИСТИК", Ольховатка
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГО ГЛОБАЛ ЛОГИСТИК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 832 | 810 | 1 605 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 832 | 810 | 1 605 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 713 | 1 094 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 832 | 97 | 511 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 832 | 810 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 832 | 810 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 713 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 832 | 97 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 832 | 810 | 1 605 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 28 | 36 | 61 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 18 | 26 | 51 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 805 | 773 | 1 543 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 100 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 805 | 773 | 1 443 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 832 | 810 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 28 | 36 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 18 | 26 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 805 | 773 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 805 | 773 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 599 | 1 295 | |
| Выручка за предыдущий год | 4 412 | 18 874 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 813 | 17 579 | |
| Выручка за отчетный год | 4 412 | 18 874 | 20 233 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 599 | 1 295 | 1 485 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 344 | 249 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 605 | 951 | 1 236 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 813 | 17 579 | 18 748 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 344 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 605 | 951 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 23 | 11 | 30 |
| Прочие доходы за отчетный год | 924 | 5 891 | 8 559 |
| Прочие расходы за отчетный год | 895 | 6 224 | 8 778 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 23 | 11 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 924 | 5 891 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 895 | 6 224 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 | 9 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 | 2 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 | 2 | 6 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 19 | 9 | 24 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 | 9 | 24 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 19 | 9 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 | 26 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 28 | 36 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 | 26 | 51 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 28 | 36 | 61 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 | 9 | 25 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 28 | 9 | 25 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 | 9 | 25 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 18 | 9 | 25 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 28 | 36 | 61 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 28 | 36 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 834 | 292 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 4 479 | 18 611 | 19 998 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 411 | 18 509 | 19 937 |
| Прочие поступления за отчетный год | 68 | 102 | 61 |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 645 | 20 380 | 19 706 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 527 | 19 709 | 19 092 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 35 | 158 | 229 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 | 16 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 79 | 497 | 385 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 152 | 2 | 86 |
| Поступления – всего за отчетный год | 76 | 1 | 701 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 76 | 1 | 701 |
| Платежи – всего за отчетный год | 76 | 1 | 615 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 76 | 1 | 615 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 834 | 378 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 32 | 35 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 19 тыс. ₽ | 9 тыс. ₽ | 24 тыс. ₽ |
| Активы | 1,8 млн ₽ | 810 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 1,05 | 1,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,01 | 1,05 | 1,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,01 | 0,13 | 0,33 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,0 % | 1,1 % | 1,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,04 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.