Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОЛЕСО-МТ", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОЛЕСО-МТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 179 | 135 | 167 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 179 | 135 | 167 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 151 | 107 | 167 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 28 | 28 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 195 | 179 | 245 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 195 | 179 | 245 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 186 | 151 | 229 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 | 28 | 16 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 179 | 135 | 167 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 167 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 675 | 449 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 640 | 420 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 35 | 29 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 195 | 179 | 245 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 | 167 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 192 | 675 | 78 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 640 | 60 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 192 | 35 | 18 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 | 56 | 1 926 |
| Выручка за предыдущий год | 828 | 4 195 | 1 000 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 826 | 4 139 | 926 |
| Выручка за отчетный год | 4 195 | 3 177 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 56 | 214 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 56 | 214 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 139 | 2 963 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 | 56 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 214 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 511 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 | 14 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 511 | 14 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 49 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 9 | 44 | 11 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 44 | 32 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 182 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 182 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2021 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | 2021 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | 0 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | -499 тыс. ₽ | 182 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Активы | 179 тыс. ₽ | 135 тыс. ₽ | 167 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | -496 тыс. ₽ | -314 тыс. ₽ | 167 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,27 | 0,30 | — | 1,27 | 1,15 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,27 | 0,30 | — | 1,06 | 1,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,06 | — | 0,07 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | -2,77 | -2,33 | 1,00 | 0,30 ▲ | 0,37 |
| Финансовый рычаг | — | — | 0,00 | 1,17 ▲ | 1,38 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | 2,4 % | 1,6 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | 1,8 % | 0,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -278,8 % | 134,8 % | 0,0 % | 2,3 % ▼ | 0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 0,0 % | 18,2 % ▼ | 14,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | 0,00 | 1,41 ▼ | 1,09 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | 84 дн. | 90 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 9 дн. | 10 дн. |
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 49.41 (компаний: 2813).