Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАПИТАЛ ИНВЕСТ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАПИТАЛ ИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 57 687 | 46 972 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 798 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 798 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 56 889 | 46 972 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 168 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 23 400 | 46 921 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 33 076 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 90 | 46 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 155 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 57 729 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 805 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 805 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 56 924 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 56 834 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 90 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 57 687 | 46 972 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 99 | 153 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 25 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 74 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 57 588 | 46 819 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 44 774 | 45 843 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 814 | 976 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 57 729 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 124 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 57 605 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 44 774 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 831 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 | |
| Выручка за предыдущий год | 11 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 | |
| Выручка за отчетный год | 11 | 218 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 056 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 93 | 36 |
| Проценты к получению за отчетный год | 106 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 8 220 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 25 | 26 590 |
| Прочие расходы за отчетный год | 48 | 17 496 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 118 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 131 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 23 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 99 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 19 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 19 | 7 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 74 | 29 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 74 | 29 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 29 тыс. ₽ |
| Активы | 47,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 153 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,00 |
| Финансовый рычаг | 306,01 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 19,0 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.