Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТС ЛИТЕЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТС ЛИТЕЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 298 | 65 817 | 94 996 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 471 | 924 | 972 |
| Основные средства на конец отчетного года | 471 | 894 | 949 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 30 | 23 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 827 | 64 893 | 94 024 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 292 | 56 027 | 84 713 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 | 5 028 | 5 507 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 527 | 3 838 | 3 804 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 298 | 65 817 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 471 | 924 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 471 | 894 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 30 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 827 | 64 893 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 292 | 56 027 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 | 5 028 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 527 | 3 838 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 298 | 65 817 | 94 996 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 001 | 1 335 | 1 249 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 70 | 46 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 70 | 46 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 297 | 64 412 | 93 701 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 297 | 64 412 | 93 701 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 298 | 65 817 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 001 | 1 335 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 70 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 70 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 297 | 64 412 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 297 | 64 412 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 | 409 | |
| Выручка за предыдущий год | 429 | 174 876 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 421 | 174 467 | |
| Выручка за отчетный год | 429 | 174 876 | 155 443 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 | 409 | 257 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 | 409 | 257 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 421 | 174 467 | 155 186 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 | 409 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 | 361 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 280 | 2 350 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 | 4 328 | 2 673 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 | 361 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 280 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 | 4 328 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 | 334 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 27 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 27 | 20 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 | 334 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 | 334 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1 тыс. ₽ | 334 тыс. ₽ | -86 тыс. ₽ |
| Активы | 3,3 млн ₽ | 65,8 млн ₽ | 95,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,0 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,23 | 1,01 | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,23 | 0,14 | 0,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,23 | 0,06 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,30 | 0,02 | 0,01 |
| Финансовый рычаг | 2,29 | 48,30 | 75,06 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,5 % | -0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,1 % | 25,0 % | -6,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 987 дн. | 117 дн. | 199 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.