Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОМИКС", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОМИКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 45 056 | 1 011 700 | 3 670 255 | 6 483 299 | 7 983 603 | 6 848 590 | 6 082 845 | 8 409 908 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 007 | 907 382 | 2 072 944 | 2 314 850 | 2 044 683 | 1 777 346 | 1 566 838 | 3 187 830 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 007 | 907 382 | 2 072 550 | 2 309 705 | 2 042 903 | 1 774 767 | 1 559 598 | 3 183 622 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 394 | 1 608 | 1 780 | 2 261 | 7 206 | 4 208 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 3 537 | 318 | 34 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 42 049 | 104 318 | 1 597 311 | 4 168 449 | 5 938 920 | 5 071 244 | 4 516 007 | 5 222 078 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 056 | 6 298 | 1 295 356 | 3 173 767 | 2 507 004 | 2 487 596 | 2 110 119 | 2 387 948 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 33 | 544 | 544 | 119 740 | 197 162 | 31 426 | 126 426 | 178 775 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 094 | 51 936 | 179 835 | 849 774 | 2 904 138 | 2 155 272 | 2 274 424 | 2 626 773 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 28 322 | 45 540 | 121 411 | 17 977 | 329 366 | 395 384 | 3 720 | 26 219 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 544 | 165 | 7 191 | 1 250 | 1 566 | 1 318 | 2 363 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 45 056 | 1 011 700 | 6 746 097 | 6 483 299 | 7 983 603 | 6 848 590 | 6 082 845 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 007 | 907 382 | 2 178 645 | 2 314 850 | 2 044 683 | 1 777 346 | 1 566 838 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 007 | 907 382 | 2 177 835 | 2 309 705 | 2 042 903 | 1 774 767 | 1 559 598 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 810 | 1 608 | 1 780 | 2 261 | 7 206 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 3 537 | 318 | 34 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 42 049 | 104 318 | 4 567 452 | 4 168 449 | 5 938 920 | 5 071 244 | 4 516 007 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 056 | 6 298 | 3 070 402 | 3 173 767 | 2 507 004 | 2 487 596 | 2 110 119 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 33 | 544 | 159 835 | 119 740 | 197 162 | 31 426 | 126 426 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 094 | 51 936 | 1 169 796 | 849 774 | 2 904 138 | 2 155 272 | 2 274 424 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 28 322 | 45 540 | 165 270 | 17 977 | 329 366 | 395 384 | 3 720 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 544 | 2 149 | 7 191 | 1 250 | 1 566 | 1 318 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 45 056 | 1 011 700 | 3 670 255 | 6 483 299 | 7 983 603 | 6 848 590 | 6 082 845 | 8 409 908 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 392 | 420 572 | 443 954 | 456 027 | 457 018 | 481 502 | 512 184 | 1 127 940 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 391 000 | 391 000 | 391 000 | 391 000 | 391 000 | 391 000 | 611 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 382 | 29 562 | 52 944 | 65 017 | 66 008 | 90 492 | 121 174 | 516 930 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 44 200 | 556 351 | 1 633 250 | 1 590 551 | 1 789 495 | 2 603 953 | 3 435 943 | 4 506 994 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 44 200 | 556 351 | 1 233 250 | 1 590 551 | 1 781 975 | 2 592 789 | 3 425 814 | 4 506 523 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 7 520 | 7 604 | 9 970 | 109 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 400 000 | 3 560 | 159 | 362 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 464 | 34 777 | 1 593 051 | 4 436 721 | 5 737 090 | 3 763 135 | 2 134 718 | 2 774 974 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 | 518 434 | 1 388 373 | 2 579 808 | 968 413 | 809 684 | 1 286 595 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 459 | 34 777 | 1 072 646 | 2 940 653 | 3 074 128 | 2 728 881 | 1 262 327 | 1 447 280 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 99 655 | 74 253 | 54 534 | 34 815 | 25 428 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 972 | 8 040 | 8 901 | 11 307 | 27 892 | 15 671 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 45 056 | 1 011 700 | 6 746 097 | 6 483 299 | 7 983 603 | 6 848 590 | 6 082 845 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 392 | 420 572 | 447 240 | 456 027 | 457 018 | 481 502 | 512 184 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 391 000 | 391 000 | 391 000 | 391 000 | 391 000 | 391 000 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 382 | 29 562 | 56 230 | 65 017 | 66 008 | 90 492 | 121 174 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 44 200 | 556 351 | 1 411 493 | 1 590 551 | 1 789 495 | 2 603 953 | 3 435 943 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 44 200 | 556 351 | 1 411 493 | 1 590 551 | 1 781 975 | 2 592 789 | 3 425 814 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 7 520 | 7 604 | 9 970 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 560 | 159 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 464 | 34 777 | 4 887 364 | 4 436 721 | 5 737 090 | 3 763 135 | 2 134 718 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 | 1 393 314 | 1 388 373 | 2 579 808 | 968 413 | 809 684 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 459 | 34 777 | 3 421 315 | 2 940 653 | 3 074 128 | 2 728 881 | 1 262 327 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 67 807 | 99 655 | 74 253 | 54 534 | 34 815 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 4 928 | 8 040 | 8 901 | 11 307 | 27 892 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 41 | 7 920 | 175 804 | 232 760 | 339 152 | 447 520 | 584 741 | |
| Выручка за предыдущий год | 100 | 16 919 | 12 824 005 | 18 139 344 | 11 803 362 | 8 691 056 | 9 043 938 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 59 | 8 999 | 17 906 584 | 8 459 197 | ||||
| Выручка за отчетный год | 100 | 16 919 | 20 625 | 18 139 344 | 11 803 362 | 8 691 056 | 9 043 938 | 11 809 665 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 41 | 7 920 | 7 122 | 232 760 | 339 152 | 447 520 | 584 741 | 585 349 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 41 | 7 697 | 100 260 | 67 916 | 95 144 | 98 996 | 119 770 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 186 271 | 212 022 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 223 | 13 389 | 84 965 | 253 557 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 59 | 8 999 | 13 503 | 11 464 210 | 11 224 316 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 41 | 7 697 | 53 547 | 100 260 | 67 916 | 95 144 | 98 996 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 64 798 | 285 112 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 223 | 67 702 | 200 633 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 467 | 34 510 | 27 432 | 15 858 | 12 041 | 26 601 | 47 630 | 18 157 |
| Проценты к получению за отчетный год | 995 | 879 | 14 503 | 18 144 | 26 502 | 20 219 | 45 718 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 | 496 | 14 306 | 130 205 | 100 515 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 483 | 30 267 | 65 882 | 105 647 | 2 651 745 | 748 147 | 2 701 369 | 140 688 |
| Прочие расходы за отчетный год | 52 | 3 953 | 18 756 | 2 595 559 | 187 504 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 467 | 34 510 | 3 794 | 15 858 | 12 041 | 26 601 | 47 630 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 995 | 8 260 | 14 503 | 18 144 | 26 502 | 20 219 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 | 496 | 86 068 | 52 042 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 483 | 30 267 | 130 804 | 105 647 | 2 651 745 | 748 147 | 2 701 369 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 52 | 3 953 | 118 484 | 2 720 912 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 382 | 29 180 | 2 222 | 8 787 | 683 | 18 761 | 30 682 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 85 | 5 330 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 3 893 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 85 | 5 330 | 4 444 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 394 | |||||||
| Прочее за отчетный год | 3 893 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 382 | 29 180 | 23 382 | 8 787 | 683 | 18 761 | 30 682 | 395 756 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 382 | 29 180 | 23 382 | 8 787 | 683 | 18 761 | 30 682 | 12 789 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | 382 967 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 382 | 29 180 | 2 222 | 8 787 | 683 | 18 761 | 30 682 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 391 000 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 382 | 29 562 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 392 | 420 572 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 391 000 | 391 000 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 382 | 29 562 | 52 944 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 392 | 420 572 | 443 954 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 391 000 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 382 | 29 180 | 23 382 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 392 | 420 180 | 23 382 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 382 | 29 180 | 23 382 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 382 | 29 180 | 23 382 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 391 000 | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 391 000 | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 10 | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 10 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 392 | 420 572 | 443 954 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 392 | 420 572 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 21 972 | 1 106 937 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 103 | 56 173 | 274 480 | 21 490 242 | 24 153 184 | 16 684 746 | 18 796 516 | 21 830 777 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 103 | 3 940 | 35 650 | 20 304 768 | 21 866 115 | 15 833 763 | 17 848 328 | 21 029 989 |
| Прочие поступления за отчетный год | 52 233 | 238 830 | 1 126 391 | 2 275 594 | 841 174 | 939 575 | 795 098 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 13 461 | 166 890 | 252 508 | 24 478 175 | 22 401 137 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 502 | 38 438 | 185 547 | 21 077 887 | 21 640 426 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 312 | 3 970 | 30 401 | 183 485 | 341 018 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 15 250 | 25 902 | 117 321 | 132 816 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 649 | 6 352 | 6 910 | 39 951 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 647 | 106 583 | 4 306 | 3 092 572 | 246 926 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 990 | 796 | 561 276 | 17 782 | 61 058 | 20 753 | 255 882 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 164 | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 546 773 | 34 722 | 210 000 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 990 | 796 | 14 503 | 17 782 | 26 336 | 20 753 | 45 718 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 3 007 | 789 409 | 1 131 961 | 762 212 | 1 226 292 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 3 007 | 789 409 | 1 131 961 | 762 212 | 1 226 289 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 44 210 | 917 900 | 1 180 383 | 171 276 | 1 382 859 | 674 296 | 1 567 620 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 45 110 | 1 285 507 | 1 530 271 | 2 970 876 | 2 592 209 | 2 361 829 | 2 611 114 | 7 148 302 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 45 100 | 894 507 | 1 530 271 | 2 970 876 | 2 592 209 | 2 361 829 | 2 611 114 | 6 928 302 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | 391 000 | 220 000 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 900 | 367 607 | 349 888 | 1 209 350 | 5 580 682 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 900 | 367 607 | 349 888 | 1 209 350 | 5 580 682 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 27 845 | 18 764 | 71 190 | 313 438 | 68 038 | 26 850 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 477 | 4 681 |
Целевое использование средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступило средств - всего за отчетный год | 15 149 | |||||||
| Прочие за отчетный год | 15 149 | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 15 149 | |||||||
| Прочие за отчетный год | 15 149 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 18,14 млрд ₽ | 11,80 млрд ₽ | 8,69 млрд ₽ | 9,04 млрд ₽ | 11,81 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 23,4 млн ₽ | 8,8 млн ₽ | 683 тыс. ₽ | 18,8 млн ₽ | 30,7 млн ₽ | 12,8 млн ₽ | ||
| Активы | 3,67 млрд ₽ | 6,48 млрд ₽ | 7,98 млрд ₽ | 6,85 млрд ₽ | 6,08 млрд ₽ | 8,41 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 456,0 млн ₽ | 457,0 млн ₽ | 481,5 млн ₽ | 512,2 млн ₽ | 1,13 млрд ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -34,9 % | -26,4 % | +4,1 % | +30,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 0,94 | 1,04 | 1,35 | 2,12 | 1,88 | 1,56 ▲ | 2,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,19 | 0,20 | 0,56 | 0,68 | 1,07 | 0,96 | 0,91 ▲ | 1,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,00 | 0,06 | 0,11 | 0,00 | 0,01 | 0,32 ▼ | 0,31 |
| Коэффициент автономии | — | 0,07 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,13 | 0,41 ▼ | 0,53 |
| Финансовый рычаг | — | 13,22 | 16,47 | 13,22 | 10,88 | 6,46 | 0,84 ▼ | 0,76 |
| Рентабельность продаж | — | 0,6 % | 0,6 % | 1,1 % | 1,1 % | 1,0 % | 3,5 % ▼ | 3,9 % |
| Чистая рентабельность | — | 0,0 % | 0,0 % | 0,2 % | 0,3 % | 0,1 % | 1,3 % ▼ | 1,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,6 % | 0,1 % | 0,0 % | 0,3 % | 0,5 % | 0,2 % | 1,4 % ▼ | 3,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 1,9 % | 0,1 % | 3,9 % | 6,0 % | 1,1 % | 7,6 % ▼ | 12,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | 2,80 | 1,48 | 1,27 | 1,49 | 1,40 | 1,63 ▼ | 1,70 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 17 дн. | 90 дн. | 91 дн. | 92 дн. | 81 дн. | 45 дн. ▼ | 29 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 35 015 дн. | -65 дн. | 80 дн. | -110 дн. | -91 дн. | 78 дн. | 44 дн. ▼ | 32 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,88 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 13 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 10.91.1 (компаний: 1176).