Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬФА ГРЕЙН", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬФА ГРЕЙН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 87 | 11 | 10 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 87 | 11 | 10 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 | 5 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 | 1 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 72 | 1 | 1 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 8 | 4 | 3 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 87 | 11 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 87 | 11 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 | 1 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 72 | 1 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 8 | 4 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 88 | 11 | 10 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 52 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 52 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 36 | 50 | 88 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 49 | 86 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 36 | 1 | 2 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 88 | 11 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 52 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 52 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 36 | 50 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 49 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 36 | 1 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 337 | 220 | |
| Выручка за предыдущий год | 7 910 | 4 106 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 573 | 3 886 | |
| Выручка за отчетный год | 7 910 | 4 106 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 337 | 220 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 78 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 259 | 288 | 38 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 573 | 3 886 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 78 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 259 | 288 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 65 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 13 | 23 | 3 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 65 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 | 23 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 52 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 13 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 13 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 52 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 52 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 52 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 52 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 51 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 52 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 51 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 52 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 62 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 52 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 52 | ||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 10 | ||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 10 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 91 | 39 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 91 | 39 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 91 | 39 | |
| Убыток (ИТОГО) | 91 | 39 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 52 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 52 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 62 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 919 | 4 136 | 5 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 7 910 | 4 120 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 9 | 16 | 5 |
| Платежи – всего за отчетный год | 7 857 | 4 247 | 41 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 7 717 | 4 092 | 18 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 98 | 112 | 19 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 5 | 13 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 37 | 30 | 4 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 10 | 40 | 37 |
| Поступления – всего за отчетный год | 95 | 144 | 37 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 85 | 144 | 37 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 85 | 104 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 9 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 85 | 95 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 72 | 1 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 52 тыс. ₽ | -40 тыс. ₽ |
| Активы | 87 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 52 тыс. ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,42 | 0,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,22 | 0,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,60 | — |
| Финансовый рычаг | 0,67 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 59,8 % | -400,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 100,0 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,11 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.