Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 925", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 925"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 125 163 | 1 116 428 | 4 982 618 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 644 | 10 160 | 148 143 |
| Основные средства на конец отчетного года | 7 644 | 8 568 | 19 811 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 591 | 128 333 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 117 519 | 1 106 268 | 4 834 475 |
| Запасы на конец отчетного года | 47 992 | 292 536 | 1 007 831 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 10 153 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 58 464 | 812 212 | 3 805 602 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 904 | 1 358 | 20 495 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 | 162 | 548 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 125 163 | 1 114 554 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 644 | 11 753 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 644 | 8 568 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 185 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 117 519 | 1 102 801 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 47 992 | 292 536 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 10 153 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 58 463 | 808 745 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 904 | 1 358 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 | 162 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 125 163 | 1 116 428 | 4 982 618 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 658 | 112 202 | 470 517 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 158 | 109 702 | 468 017 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 222 | 31 129 | 104 412 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 222 | 31 129 | 104 412 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 122 283 | 973 097 | 4 407 689 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 49 833 | 43 981 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 122 283 | 906 823 | 4 230 537 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 16 441 | 133 171 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 125 163 | 1 114 555 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 658 | 112 202 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 500 | 2 500 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 158 | 109 702 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 222 | 31 129 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 222 | 31 129 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 122 284 | 971 224 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 49 833 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 122 284 | 904 949 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 16 441 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 909 | 276 534 | |
| Выручка за предыдущий год | 134 537 | 1 811 186 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 113 628 | 1 534 652 | |
| Выручка за отчетный год | 134 537 | 1 811 186 | 4 737 072 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 909 | 276 534 | 801 625 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 416 | 139 098 | 550 811 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 19 493 | 137 436 | 250 814 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 113 628 | 1 534 652 | 3 935 447 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 416 | 139 098 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 19 493 | 137 436 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 431 | 138 859 | 545 230 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 540 | 6 067 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 789 | 325 158 | 1 202 255 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 774 | 319 857 | 1 201 769 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 431 | 138 859 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 540 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 789 | 325 158 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 774 | 319 857 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 157 | 109 543 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 52 | 1 646 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 52 | 168 206 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 222 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 591 | 125 147 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 157 | 109 543 | 428 315 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 157 | 109 543 | 428 315 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 157 | 109 543 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 2 500 | 2 500 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 158 | 109 702 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 658 | 112 202 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 158 | 109 702 | 468 017 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 658 | 112 202 | 470 517 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 2 500 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 158 | 109 544 | 428 315 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 658 | 109 544 | 428 315 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 158 | 109 544 | 428 315 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 158 | 109 544 | 428 315 |
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 2 500 | ||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 2 500 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 70 000 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 70 000 | ||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 70 000 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 70 000 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 658 | 112 202 | 470 517 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 658 | 112 202 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 41 877 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 36 825 | 1 118 977 | 3 611 896 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 36 825 | 1 084 926 | 3 533 773 |
| Прочие поступления за отчетный год | 34 051 | 78 123 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 38 421 | 1 162 636 | 3 570 019 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 13 869 | 870 665 | 3 001 378 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 16 298 | 180 879 | 373 800 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 52 | 7 141 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 8 254 | 111 040 | 187 700 |
| Платежи – всего за отчетный год | 180 | 20 559 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 180 | 20 559 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 500 | 44 294 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 2 500 | 76 152 | 819 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 76 152 | 819 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 2 500 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 31 858 | 3 000 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 31 858 | 3 000 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 904 | 455 | 19 137 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 109,5 млн ₽ | 428,3 млн ₽ |
| Активы | 1,12 млрд ₽ | 4,98 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,14 | 1,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,84 | 0,87 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,8 % | 8,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 70 дн. | 93 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,10 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.