Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОДАЛЬЯНС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОДАЛЬЯНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 232 | 14 376 | 18 208 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 807 | 8 709 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 784 | 8 123 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 23 | 586 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 232 | 13 569 | 9 499 |
| Запасы на конец отчетного года | 310 | 4 453 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 206 | 9 800 | 4 313 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 026 | 3 459 | 733 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 232 | 14 376 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 807 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 784 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 23 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 232 | 13 569 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 310 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 206 | 9 800 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 026 | 3 459 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 232 | 14 376 | 18 208 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 147 | 420 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 990 | 1 840 | 8 657 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 990 | 1 150 | 1 150 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 690 | 7 507 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 095 | 12 116 | 9 759 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 53 | 53 | 513 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 042 | 12 063 | 9 246 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 232 | 14 376 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 147 | 420 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 990 | 1 840 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 990 | 1 150 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 690 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 095 | 12 116 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 53 | 53 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 042 | 12 063 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 193 | 447 | |
| Выручка за предыдущий год | 10 844 | 21 506 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 651 | 21 059 | |
| Выручка за отчетный год | 10 844 | 21 506 | 26 678 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 193 | 447 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 193 | 447 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 651 | 21 059 | 27 326 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 193 | 447 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 171 | 342 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 21 | 220 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 22 | 126 | 132 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 171 | 342 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 21 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 22 | 126 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 137 | 274 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 34 | 68 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 34 | 68 | 68 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 137 | 274 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 137 | 274 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 137 тыс. ₽ | 274 тыс. ₽ | -628 тыс. ₽ |
| Активы | 10,2 млн ₽ | 14,4 млн ₽ | 18,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 147 тыс. ₽ | 420 тыс. ₽ | -208 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,13 | 1,12 | 0,97 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,13 | 1,09 | 0,52 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,33 | 0,29 | 0,08 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,03 | -0,01 |
| Финансовый рычаг | 68,61 | 33,23 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,3 % | 1,9 % | -3,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 93,2 % | 65,2 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 5 дн. | 59 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,97 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.