Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХСТРОЙ ГАРАНТ", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХСТРОЙ ГАРАНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 110 | 1 197 | 7 103 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 110 | 1 197 | 7 103 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 103 | 194 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 | 1 003 | 7 103 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 110 | 50 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 110 | 50 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 103 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 | 50 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 110 | 1 197 | 7 103 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 16 | 174 | 311 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 94 | 1 023 | 6 792 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 94 | 1 023 | 6 792 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 110 | 50 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 16 | 50 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 94 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 94 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 91 | ||
| Выручка за предыдущий год | 4 410 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 319 | ||
| Выручка за отчетный год | 4 410 | 47 932 | 34 878 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 91 | 154 | 399 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 91 | 154 | 399 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 319 | 47 778 | 34 479 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 91 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 | 154 | 208 |
| Прочие расходы за отчетный год | 83 | 191 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 83 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | 30 | 42 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 | 124 | 166 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 | 124 | 166 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 6 тыс. ₽ | 124 тыс. ₽ | 166 тыс. ₽ |
| Активы | 110 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 7,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 16 тыс. ₽ | 174 тыс. ₽ | 311 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,17 | 1,17 | 1,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,17 | 1,17 | 1,05 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,98 | 1,05 |
| Коэффициент автономии | 0,15 | 0,15 | 0,04 |
| Финансовый рычаг | 5,88 | 5,88 | 21,84 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,5 % | 10,4 % | 2,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 37,5 % | 71,3 % | 53,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,05 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.