Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТРТОРГ", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТРТОРГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 69 938 | 66 955 | 101 242 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 68 210 | 65 926 | 99 728 |
| Основные средства на конец отчетного года | 68 210 | 65 926 | 99 728 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 728 | 1 029 | 1 514 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 597 | 200 | 580 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 131 | 829 | 934 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 69 938 | 66 955 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 68 210 | 65 926 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 68 210 | 65 926 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 728 | 1 029 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 597 | 200 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 131 | 829 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 69 938 | 66 955 | 101 242 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 592 | 3 947 | 4 910 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 800 | 62 400 | 60 320 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 800 | 62 400 | 60 320 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 67 546 | 608 | 36 012 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 24 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 67 522 | 608 | 36 012 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 69 938 | 66 955 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 592 | 3 947 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 800 | 62 400 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 800 | 62 400 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 67 546 | 608 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 24 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 67 522 | 608 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 705 | 2 543 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 650 | 6 967 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 945 | 4 424 | |
| Выручка за отчетный год | 2 650 | 6 967 | 6 614 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 705 | 2 543 | 1 078 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 705 | 2 543 | 1 078 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 945 | 4 424 | 5 536 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 705 | 2 543 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 594 | 2 441 | 1 028 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 24 | 19 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 73 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 87 | 156 | 50 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 594 | 2 441 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 24 | 19 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 73 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 87 | 156 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 581 | 2 355 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 13 | 86 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 13 | 86 | 65 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 581 | 2 355 | 963 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 581 | 2 355 | 963 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,6 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 963 тыс. ₽ |
| Активы | 69,9 млн ₽ | 67,0 млн ₽ | 101,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,6 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 4,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,03 | 1,69 | 0,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,03 | 1,69 | 0,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 1,36 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,06 | 0,05 |
| Финансовый рычаг | 42,93 | 15,96 | 19,62 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,3 % | 3,5 % | 1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,3 % | 59,7 % | 19,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,04 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.