Финансы ООО "ДЭП № 53", Поворино
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОРОЖНОЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ № 53"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 32 608 | 62 863 | 68 778 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 17 136 | 25 556 | 22 828 |
| Основные средства на конец отчетного года | 17 136 | 24 684 | 22 122 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 872 | 706 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 472 | 37 307 | 45 950 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 529 | 11 398 | 15 596 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 249 | 22 649 | 16 669 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 694 | 3 260 | 13 685 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 27 696 | 32 608 | 62 863 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 984 | 17 136 | 25 556 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 949 | 17 136 | 24 684 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 872 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 35 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 16 712 | 15 472 | 37 307 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 750 | 6 529 | 11 398 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 174 | 7 249 | 22 649 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 138 | 1 694 | 3 260 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 7 650 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 32 608 | 62 863 | 68 778 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 13 229 | 57 360 | 63 649 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 13 229 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 379 | 5 503 | 5 129 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 11 485 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 894 | 5 503 | 5 129 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 27 696 | 32 608 | 62 863 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 205 | 13 229 | 57 360 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 8 567 | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 200 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 438 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 491 | 19 379 | 5 503 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 11 485 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 491 | 7 894 | 5 503 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 591 | 56 537 | |
| Выручка за предыдущий год | 132 071 | 264 305 | 335 346 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 130 480 | 264 756 | 278 809 |
| Выручка за отчетный год | 264 305 | 335 346 | 325 275 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 56 537 | 12 477 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 56 537 | 12 477 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 264 756 | 278 809 | 312 798 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 591 | 56 537 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 829 | 55 184 | 8 982 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 14 | 325 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 30 339 | 25 915 | 13 846 |
| Прочие расходы за отчетный год | 26 045 | 27 268 | 17 016 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 293 | 3 829 | 55 184 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 54 | 1 228 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 904 | 30 339 | 25 915 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 148 | 26 059 | 26 040 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 171 | 3 024 | 44 131 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 122 | 805 | 11 053 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 805 | 11 053 | 2 693 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 63 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 024 | 44 131 | 6 289 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 024 | 44 131 | 6 289 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 171 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 44,1 млн ₽ | 6,3 млн ₽ |
| Активы | 62,9 млн ₽ | 68,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 57,4 млн ₽ | 63,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,78 | 8,96 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,71 | 5,92 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,59 | 2,67 |
| Коэффициент автономии | 0,91 | 0,93 |
| Финансовый рычаг | 0,10 | 0,08 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 70,2 % | 9,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 76,9 % | 9,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 15 дн. | 18 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 8,96 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 93 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.