Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОТЕХИНВЕСТ", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОТЕХИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 375 688 | 1 361 138 | 1 382 050 | 1 719 552 | 2 666 089 | 2 834 931 | 2 536 680 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 259 | 173 | 86 | 1 079 713 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 259 | 173 | 86 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 079 713 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 375 688 | 1 361 138 | 1 381 791 | 1 719 379 | 2 666 003 | 2 834 931 | 1 456 967 |
| Запасы на конец отчетного года | 63 287 | 79 174 | 179 562 | 653 651 | 1 059 904 | 1 248 876 | 1 197 254 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 072 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 66 141 | 479 925 | 283 028 | 390 248 | 113 232 | 165 076 | 258 640 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 239 920 | 801 252 | 909 149 | 668 680 | 1 489 179 | 1 416 606 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 340 | 787 | 10 052 | 4 728 | 3 688 | 4 373 | 1 073 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 325 581 | 375 688 | 1 160 680 | 1 382 050 | 1 719 552 | 2 666 089 | 2 834 931 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 259 | 173 | 86 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 259 | 173 | 86 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 325 581 | 375 688 | 1 160 680 | 1 381 791 | 1 719 379 | 2 666 003 | 2 834 931 |
| Запасы на конец предыдущего года | 30 065 | 63 287 | 246 386 | 179 562 | 653 651 | 1 059 904 | 1 248 876 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 072 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 774 | 66 141 | 133 513 | 283 028 | 390 248 | 113 232 | 165 076 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 265 773 | 239 920 | 777 231 | 909 149 | 668 680 | 1 489 179 | 1 416 606 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 969 | 6 340 | 3 550 | 10 052 | 4 728 | 3 688 | 4 373 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 375 688 | 1 361 138 | 1 382 050 | 1 719 552 | 2 666 089 | 2 834 931 | 2 536 680 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 331 329 | 511 138 | 1 094 730 | 1 450 162 | 1 721 099 | 2 063 322 | 2 381 151 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 220 000 | 220 000 | 220 000 | 220 000 | 220 000 | 220 000 | 220 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 111 319 | 291 128 | 874 720 | 1 230 152 | 1 501 089 | 1 843 312 | 2 161 141 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 44 359 | 850 000 | 287 320 | 269 390 | 944 990 | 771 609 | 155 529 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 23 258 | 620 174 | 570 415 | 704 447 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 21 101 | 229 826 | 287 320 | 269 390 | 374 575 | 67 162 | 155 529 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 325 581 | 375 688 | 1 160 680 | 1 382 050 | 1 719 552 | 2 666 089 | 2 834 931 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 230 292 | 331 329 | 851 296 | 1 094 730 | 1 450 162 | 1 721 099 | 2 063 322 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 220 000 | 220 000 | 220 000 | 220 000 | 220 000 | 220 000 | 220 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 10 282 | 111 319 | 631 286 | 874 720 | 1 230 152 | 1 501 089 | 1 843 312 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 95 289 | 44 359 | 309 384 | 287 320 | 269 390 | 944 990 | 771 609 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 23 258 | 570 415 | 704 447 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 95 289 | 21 101 | 309 384 | 287 320 | 269 390 | 374 575 | 67 162 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 058 | 155 968 | 216 951 | 291 520 | 397 399 | 333 342 | 378 485 |
| Выручка за предыдущий год | 70 370 | 677 839 | 1 045 072 | 1 708 688 | 1 679 956 | 1 327 613 | 1 575 478 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 57 312 | 521 871 | 828 121 | 1 417 168 | 1 282 557 | 994 271 | 1 196 993 |
| Выручка за отчетный год | 677 839 | 1 070 863 | 1 708 688 | 1 679 956 | 1 327 613 | 1 575 478 | 1 583 732 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 155 968 | 255 376 | 291 520 | 397 399 | 333 342 | 378 485 | 401 599 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 132 146 | 229 724 | 255 438 | 356 049 | 291 679 | 323 896 | 341 005 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 23 822 | 25 652 | 36 082 | 41 350 | 41 663 | 54 589 | 60 594 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 521 871 | 815 487 | 1 417 168 | 1 282 557 | 994 271 | 1 196 993 | 1 182 133 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 12 206 | 132 146 | 190 585 | 255 438 | 356 049 | 291 679 | 323 896 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 852 | 23 822 | 26 366 | 36 082 | 41 350 | 41 663 | 54 589 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 126 297 | 224 763 | 304 299 | 444 324 | 338 671 | 427 779 | 423 772 |
| Проценты к получению за отчетный год | 9 820 | 14 796 | 48 945 | 88 430 | 54 834 | 119 053 | 88 895 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 16 234 | 19 709 | 6 437 | 14 888 | 6 029 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 559 | 40 | 1 | 63 | 644 | 64 | 103 |
| Прочие расходы за отчетный год | 994 | 88 | 85 | 218 | 2 049 | 346 | 202 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 12 852 | 126 297 | 236 998 | 304 299 | 444 324 | 338 671 | 427 779 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 673 | 9 820 | 46 469 | 48 945 | 88 430 | 54 834 | 119 053 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 6 | 16 234 | 6 437 | 14 888 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 559 | 9 | 1 | 63 | 644 | 64 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 21 | 994 | 65 | 85 | 218 | 2 049 | 346 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 282 | 101 037 | 189 598 | 243 434 | 355 432 | 270 937 | 342 223 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 570 | 25 260 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 25 260 | 44 954 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 101 037 | 179 809 | 243 434 | 355 432 | 270 937 | 342 223 | 317 828 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 101 037 | 179 809 | 243 434 | 355 432 | 270 937 | 342 223 | 317 828 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 10 282 | 101 037 | 189 598 | 243 434 | 355 432 | 270 937 | 342 223 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 220 000 | 220 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 282 | 111 319 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 230 292 | 331 329 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 220 000 | 220 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 111 319 | 291 128 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 331 329 | 511 138 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 101 037 | 179 809 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 101 037 | 179 809 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 101 037 | 179 809 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 101 037 | 179 809 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 331 329 | 511 138 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 230 292 | 331 329 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 88 319 | 199 385 | 270 660 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 722 094 | 1 738 196 | 2 223 721 | 2 281 415 | 2 150 889 | 1 827 734 | 1 668 991 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 710 164 | 1 479 831 | 2 121 620 | 2 016 169 | 1 794 480 | 1 772 539 | 1 523 036 |
| Прочие поступления за отчетный год | 11 930 | 258 365 | 102 101 | 265 246 | 356 409 | 55 195 | 145 955 |
| Платежи – всего за отчетный год | 759 180 | 1 789 831 | 2 135 402 | 2 620 064 | 1 951 504 | 2 140 741 | 1 398 331 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 685 761 | 1 596 400 | 1 991 500 | 2 181 830 | 1 807 324 | 1 735 260 | 1 249 855 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 809 | 8 175 | 8 404 | 11 298 | 12 387 | 16 111 | 19 977 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 17 303 | 5 022 | 11 554 | 10 476 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 39 115 | 62 678 | 60 514 | 92 392 | 63 008 | 82 495 | 107 420 |
| Прочие платежи за отчетный год | 27 495 | 105 275 | 74 984 | 334 544 | 63 763 | 295 321 | 10 603 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 34 434 | 333 325 | 182 692 | 426 040 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 099 224 | 1 107 922 | 2 647 993 | 3 186 825 | 1 611 625 | 2 317 348 | 2 621 790 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 089 525 | 1 093 787 | 2 602 122 | 3 098 360 | 1 559 972 | 2 246 619 | 2 621 790 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 9 699 | 14 135 | 45 871 | 88 465 | 51 653 | 70 729 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 064 790 | 1 656 350 | 2 729 810 | 2 853 500 | 2 381 050 | 2 134 656 | 2 195 750 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 064 790 | 1 656 350 | 2 729 810 | 2 853 500 | 2 381 050 | 2 134 656 | 2 195 750 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 7 023 | 594 510 | 569 000 | 131 000 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 307 010 | 594 510 | 1 282 900 | 1 535 500 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 307 010 | 594 510 | 1 282 900 | 1 535 500 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 299 987 | 713 900 | 1 404 500 | 700 000 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 299 987 | 713 900 | 1 404 500 | 700 000 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 371 | 6 502 | 685 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1,71 млрд ₽ | 1,68 млрд ₽ | 1,33 млрд ₽ | 1,58 млрд ₽ | 1,58 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 243,4 млн ₽ | 355,4 млн ₽ | 270,9 млн ₽ | 342,2 млн ₽ | 317,8 млн ₽ | ||
| Активы | 1,38 млрд ₽ | 1,72 млрд ₽ | 2,67 млрд ₽ | 2,83 млрд ₽ | 2,54 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 1,09 млрд ₽ | 1,45 млрд ₽ | 1,72 млрд ₽ | 2,06 млрд ₽ | 2,38 млрд ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -1,7 % | -21,0 % | +18,7 % | +0,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,81 | 6,38 | 2,82 | 3,67 | 9,37 | 1,77 ▲ | 1,51 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,18 | 3,95 | 1,70 | 2,06 | 1,67 | 1,11 ▲ | 0,96 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,20 | 2,50 | 1,58 | 1,84 | 0,01 | 0,79 ▼ | 0,54 |
| Коэффициент автономии | 0,79 | 0,84 | 0,65 | 0,73 | 0,94 | 0,43 ▲ | 0,34 |
| Финансовый рычаг | 0,26 | 0,19 | 0,55 | 0,37 | 0,07 | 0,88 ▲ | 1,10 |
| Рентабельность продаж | 14,9 % | 21,2 % | 22,0 % | 20,6 % | 21,5 % | 3,2 % ▲ | 2,3 % |
| Чистая рентабельность | 14,2 % | 21,2 % | 20,4 % | 21,7 % | 20,1 % | 1,7 % ▲ | 1,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 17,6 % | 20,7 % | 10,2 % | 12,1 % | 12,5 % | 1,9 % ▲ | 1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 22,2 % | 24,5 % | 15,7 % | 16,6 % | 13,3 % | 8,8 % ▲ | 7,5 % |
| Оборачиваемость активов | 1,24 | 0,98 | 0,50 | 0,56 | 0,62 | 1,52 ▼ | 1,58 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 60 дн. | 85 дн. | 31 дн. | 38 дн. | 60 дн. | 61 дн. ▲ | 65 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 46 дн. | 186 дн. | 389 дн. | 381 дн. | 370 дн. | 54 дн. ▼ | 50 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 9,37 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 94 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 20,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.12.3 (компаний: 15053).